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BILAN T.M.C DIFFUSION 2018 Siren 451623920				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8000		8000	8000
Immobilisations incorporelles – Autres	3049	3049		
Immobilisations corporelles	20568	14487	6081	3537
Immobilisations financières	4480		4480	8050
Total Actif Immobilisé	36097	17536	18561	19587
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24144		24144	36071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3101		3101	7729
Valeurs mobilières de placement	382		382	373
Disponibilités	62041		62041	35690
Caisse				
Charges constatées d’avance	223		223	206
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89890		89890	80069
Total général Actif	125987	151361		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15949	-22613
Résultat de l’exercice			6847	6664
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-302	-7149
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36401	29400
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62948		
Autres dettes			72327	77405
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108753	106805
Total général Passif			108451	99656
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6109	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	208999		151361	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2500		1145	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	211500		152506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109872		85506	
Variation de stock (marchandises)	11927		-5266	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	239		156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51402		37170	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1196		1250	
Rémunérations du personnel 	22435		20900	
Charges sociales	4789		3823	
Dotations aux amortissements	2251		2094	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	196		207	
Total des charges d’exploitation	204309		145842	
Résultat d’exploitation	7191		6664	
Produits financiers	37			
Produits exceptionnels	933			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1314			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6847		6664	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41800			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30059			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6109	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3570	
Total Immobilisations (Valeur brute)			86715	
Total Immobilisations (Augmentations)			6109	
Total Immobilisations (Diminutions)			56727	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41800	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30059	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel