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BILAN T.M.C DIFFUSION 2017 Siren 451623920				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8000		8000	8000
Immobilisations incorporelles – Autres	3049	3049		
Immobilisations corporelles	67616	64078	3537	5632
Immobilisations financières	8050		8050	8050
Total Actif Immobilisé	86715	67127	19587	21682
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36071		36071	30805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7729		7729	3274
Valeurs mobilières de placement	373		373	373
Disponibilités	35690		35690	35087
Caisse				
Charges constatées d’avance	206		206	267
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80069		80069	69806
Total général Actif	166784	145790		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22613	-19244
Résultat de l’exercice			6664	-3369
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7149	-13813
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29400	20560
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66814		
Autres dettes			77405	84741
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106805	105300
Total général Passif			99656	91487
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151361		145790	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1145		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152506		145798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85506		79938	
Variation de stock (marchandises)	-5266		1200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	156		120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37170		34911	
(dont taxe professionnelle)	583			
Impôts, taxes et versements assimilés	1250		1035	
Rémunérations du personnel 	20900		27002	
Charges sociales	3823		9108	
Dotations aux amortissements	2094		2040	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	207		164	
Total des charges d’exploitation	145842		155518	
Résultat d’exploitation	6664		-9721	
Produits financiers			59	
Produits exceptionnels			10000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			3707	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6664		-3369	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30272			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23688			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86715	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30272	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23688	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel