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BILAN T.D.G. 2020 Siren 451678148
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 8500 8500 8500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 241217 161443 79774 62567
Autres immobilisations corporelles 118896 52664 66232 72748
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 186 186 184
Prêts
Autres immobilisations financières 40 40 40
TOTAL (I) 368840 214107 154732 144039
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 142673 142673 151493
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 19859 19859 20751
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 86206 86206 70538
Autres créances 48945 48945 61054
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 60573 60573 127975
Charges constatées d’avance 1300 1 1300 5011
TOTAL (II) 359554 359554 436821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 728394 214107 514287 580860
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 213630 204585
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -32711 28045
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 189169 240880
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 116262 95231
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 158230 198000
Dettes fiscales et sociales 43203 37180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1922
Autres dettes 7423 7456
Produits constatés d’avance (2) 191
TOTAL (IV) 325118 339980
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 514287 580860
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 127662 178505
Production vendue biens
Production vendue services 614335 676826
Chiffres d’affaires nets 741997 855331
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 17 20
Total des produits d’exploitation (I) 742014 855351
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 67706 81870
Variation de stock (marchandises) 893 2253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 297914 319718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8820 5696
Autres achats et charges externes 138738 151241
Impôts, taxes et versements assimilés 3722 3166
Salaires et traitements 181770 188435
Charges sociales 45588 40395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 33981 30402
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 363 12
Total des charges d’exploitation (II) 779493 823189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -37479 32162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 284 341
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1787 3713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1503 -3372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -38982 28789
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2772 4497
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3177 1063
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -404 3434
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6675 4179
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 745070 860189
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 777782 832144
BENEFICE OU PERTE -32711 28045
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8500
Total Immobilisations corporelles 325186 45086
Total Immobilisations financières 224 2
Total Général 333910 45088
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10158 360114
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 226
Total Général 10158 368840
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 189871 33981 9744 214107
AMORTISSEMENTS Total Général 189871 33981 9744 214107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 40 40
Clients douteux ou litigieux 86206 86206
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48944 48944
Charges constatées d’avance 1300 1300
TOTAL ETAT DES CREANCES 136490 136450 40
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 116262 47595 62230 6436
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 158230 158230
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43203 43203
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7423 7423
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 325118 256452 62230 6436
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30818
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel