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BILAN SOMATEC MANUTENTION 2021 Siren 451652838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6467	6467		
Fonds commercial	1000000		1000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87175	81024	6151	
Constructions	972993	898205	74788	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5974697	3147311	2827385	
Autres immobilisations corporelles	847707	532815	314892	
Immobilisations en cours	50000		50000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11704		11704	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68329		68329	
TOTAL (I)	9019071	4665823	4353249	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	171007		171007	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3525246	676050	2849196	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1957372	62171	1895201	
Autres créances	920936		920936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	
Disponibilités	2216608		2216608	
Charges constatées d’avance	44687		44687	
TOTAL (II)	9535856	738221	8797635	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18554927	5404043	13150884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2174293			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270785			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	527344			
TOTAL (I)	5370422			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	364188			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	364188			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3765424			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71479			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2165062			
Dettes fiscales et sociales	797270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	498964			
Produits constatés d’avance (2)	117999			
TOTAL (IV)	7416274			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13150884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5011023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13893917	651868	14545785	
Production vendue biens				
Production vendue services	3696381	25851	3722232	
Chiffres d’affaires nets	17590299	677719	18268018	
				
Production stockée			58082	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			961056	
Autres produits			39900	
Total des produits d’exploitation (I)			19327056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10454262	
Variation de stock (marchandises)			1216465	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2576337	
Impôts, taxes et versements assimilés			149558	
Salaires et traitements			1875782	
Charges sociales			682557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1169204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			449145	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			291190	
Autres charges			15622	
Total des charges d’exploitation (II) 			18906580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			132	
Autres intérêts et produits assimilés			9344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1298	
Total des produits financiers (V)			10773	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27996	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27996	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14993			
Reprises sur provisions et transferts de charges	84638			
Total des produits exceptionnels (VII)	99727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2938			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182344			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185282			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85556			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19437556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19166771			
BENEFICE OU PERTE	270785			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	317061			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107983			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1006467		
Total Immobilisations corporelles		7071613		2086350
Total Immobilisations financières		79699		333
Total Général		8157779		2086683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1225391	7932572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80032
Total Général			1225391	9019071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6467			6467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4361787	1169204	871635	4659356
AMORTISSEMENTS Total Général	4368254	1169204	871635	4665823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				364188
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	292099	291190	219101	364188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	292099	291190	219101	364188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		740335	853073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		182344	84638	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68329		68329	
Clients douteux ou litigieux	74561		74561	
Autres créances clients	1882810	1882810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5701	5701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	390281	390281		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4695	4695		
Divers				
Groupe et associés	52	52		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520207	520207		
Charges constatées d’avance	44687	44687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2991323	2848433	142890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78640			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	898264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46