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BILAN SOMATEC MANUTENTION 2020 Siren 451652838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6467	6467		
Fonds commercial	1000000		1000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87175	77332	9844	
Constructions	925625	880216	45409	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5351265	2940134	2411131	
Autres immobilisations corporelles	707547	464106	243442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11704		11704	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67995		67995	
TOTAL (I)	8157779	4368254	3789525	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	112924		112924	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4741712	864425	3877286	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2164325	58622	2105703	
Autres créances	1940028		1940028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	
Disponibilités	415400		415400	
Charges constatées d’avance	55982		55982	
TOTAL (II)	11430371	923048	10507323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19588150	5291302	14296848	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2095941			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178633			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	496972			
TOTAL (I)	5169546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	292099			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	292099			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4939138			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22997			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2129450			
Dettes fiscales et sociales	577389			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1104279			
Produits constatés d’avance (2)	61949			
TOTAL (IV)	8835203			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14296848			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6958196			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	376750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13354319	644298	13998617	
Production vendue biens				
Production vendue services	3192135	8415	3200550	
Chiffres d’affaires nets	16546455	652713	17199168	
				
Production stockée			13743	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			816979	
Autres produits			55588	
Total des produits d’exploitation (I)			18085477	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11415252	
Variation de stock (marchandises)			-253586	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19292	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2133438	
Impôts, taxes et versements assimilés			155439	
Salaires et traitements			1749588	
Charges sociales			640806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1096854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			633255	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211395	
Autres charges			8020	
Total des charges d’exploitation (II) 			17809754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275723	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés			2511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			701	
Total des produits financiers (V)			3217	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8077	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267646	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25867			
Reprises sur provisions et transferts de charges	75767			
Total des produits exceptionnels (VII)	101633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188883			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191547			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89914			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18190327			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18011694			
BENEFICE OU PERTE	178633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	323201			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55834			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1006467		
Total Immobilisations corporelles		6970576		1433128
Total Immobilisations financières		39492		40208
Total Général		8016535		1473335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1332091	7071613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79699
Total Général			1332091	8157779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6467			6467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4345208	1096854	1080275	4361787
AMORTISSEMENTS Total Général	4351675	1096854	1080275	4368254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				292099
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	306884	211395	226180	292099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	306884	211395	226180	292099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		844651	761145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		188883	75767	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67995		67995	
Clients douteux ou litigieux	70303		70303	
Autres créances clients	2094022	2094022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4745	4745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2700	2700		
T. V. A.	284177	284177		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17632	17632		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1630774	1630774		
Charges constatées d’avance	55982	55982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4228331	4090032	138299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378750	378750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4560389	2683382	1877007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2129450	2129450		
Personnel et comptes rattachés	247609	247609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186661	186661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111033	111033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32086	32086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1127276	1127276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61949	61949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8835203	6958196	1877007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3772145			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	48		45