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BILAN SOMATEC MANUTENTION 2018 Siren 451652838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6467	6467		
Fonds commercial	1000000		1000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87175	69947	17229	
Constructions	913123	819152	93972	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4723354	2507290	2216063	
Autres immobilisations corporelles	582380	445737	136643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11704		11704	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27788		27788	
TOTAL (I)	7351991	3848592	3503399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	91037		91037	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3563765	686320	2877445	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2359641	59336	2300305	
Autres créances	358104		358104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	746892		746892	
Charges constatées d’avance	20915		20915	
TOTAL (II)	7140354	745656	6394698	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14492345	4594248	9898097	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1927599			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218728			
Subventions d’investissement	3134			
Provisions réglementées	402742			
TOTAL (I)	4950203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247946			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	247946			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1056532			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2335015			
Dettes fiscales et sociales	796161			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411975			
Produits constatés d’avance (2)	56064			
TOTAL (IV)	4699948			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9898097			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4158329			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221723			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13794066	786180	14580246	
Production vendue biens				
Production vendue services	3297397	16777	3314174	
Chiffres d’affaires nets	17091463	802957	17894420	
				
Production stockée			6671	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			757507	
Autres produits			1084	
Total des produits d’exploitation (I)			18659681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12442898	
Variation de stock (marchandises)			-546732	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2078260	
Impôts, taxes et versements assimilés			175835	
Salaires et traitements			1838728	
Charges sociales			650943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1040918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			478029	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			287415	
Autres charges			10192	
Total des charges d’exploitation (II) 			18476682	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182999	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			141	
Autres intérêts et produits assimilés			19139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19280	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14122	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197121	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	81420			
Total des produits exceptionnels (VII)	148144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127875			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18827105			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18608377			
BENEFICE OU PERTE	218728			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	196072			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70621			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1006467		
Total Immobilisations corporelles		5933817		1521456
Total Immobilisations financières		39492		
Total Général		6979776		1521456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1149242	6306032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39492
Total Général			1149242	7351991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6299	168		6467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3572099	1040750	770724	3842125
AMORTISSEMENTS Total Général	3578398	1040918	770724	3848592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				247946
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194535	53411		247946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	194535	53411		247946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		765445	686887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		127875	81420	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27788		27788	
Clients douteux ou litigieux	71124			
Autres créances clients	2288517	2288517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5257	5257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87862	87862		
T. V. A.	145704	145704		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59376	59376		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59904	59904		
Charges constatées d’avance	20915	20915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2766447	2667536	98912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223049	223049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	833483	291865	541619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2335015	2335015		
Personnel et comptes rattachés	382130	382130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195626	195626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168387	168387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50018	50018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456175	456175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56064	56064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4699948	4158329	541619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	864000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	487899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46		44