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BILAN SOMATEC MANUTENTION 2017 Siren 451652838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6467	6299	168	
Fonds commercial	1000000		1000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87175	66254	20921	
Constructions	875282	786140	89142	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4362082	2258738	2103344	
Autres immobilisations corporelles	609278	460968	148311	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11704		11704	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27788		27788	
TOTAL (I)	6979776	3578398	3401378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	84367		84367	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3017033	665221	2351812	
Avances et acomptes versés sur commandes	47134		47134	
Clients et comptes rattachés	2266046	55288	2210757	
Autres créances	456604		456604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659283		659283	
Charges constatées d’avance	30070		30070	
TOTAL (II)	6560536	720509	5840027	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13540312	4298907	9241405	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1926110			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1489			
Subventions d’investissement	7468			
Provisions réglementées	415260			
TOTAL (I)	4748326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194535			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194535			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632767			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138041			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2519062			
Dettes fiscales et sociales	648880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268538			
Produits constatés d’avance (2)	91256			
TOTAL (IV)	4298544			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9241405			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4221815			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173677			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12614246	397766	13012012	
Production vendue biens				
Production vendue services	2915822	12402	2928224	
Chiffres d’affaires nets	15530067	410168	15940235	
				
Production stockée			5215	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			865167	
Autres produits			2897	
Total des produits d’exploitation (I)			16813514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8958883	
Variation de stock (marchandises)			1489355	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2157557	
Impôts, taxes et versements assimilés			149290	
Salaires et traitements			1666827	
Charges sociales			615217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1044359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			407714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			194993	
Autres charges			16640	
Total des charges d’exploitation (II) 			16722857	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15399	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15399	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15249	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35679			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14066			
Reprises sur provisions et transferts de charges	67435			
Total des produits exceptionnels (VII)	117180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3647			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87925			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73920			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16930844			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16929355			
BENEFICE OU PERTE	1489			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	203676			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48277			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1006058		409
Total Immobilisations corporelles		6151505		977652
Total Immobilisations financières		39492		
Total Général		7197055		978062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1195341	5933817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39492
Total Général			1195341	6979776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5472	826		6299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3211070	1043533	682503	3572099
AMORTISSEMENTS Total Général	3216542	1044359	682503	3578398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				415260
Total Provisions réglementées	490265	87925	162931	415260
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				194535
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	239264	194993	239722	194535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	828638	401258	564675	665221
Sur comptes clients	61325	6455	12492	55288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	889963	407714	577167	720509
TOTAL GENERAL	1619493	690632	979820	1330304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		602707	816890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87925	162931	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27788			
Clients douteux ou litigieux	66234			
Autres créances clients	2199812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4835			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4726			
Impôts sur les bénéfices	78533			
T. V. A.	220332			
Autres impôts, taxes versements assimilés	87986			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107326			
Charges constatées d’avance	30070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2827641	2733619	94021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1561	1561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631206	554477	76729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2519062	2519062		
Personnel et comptes rattachés	171815	171815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152581	152581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275219	275219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49265	49265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406579	406579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91256	91256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4298544	4221815	76729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel