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BILAN SOMATEC MANUTENTION 2016 Siren 451652838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6058	5472	585	
Fonds commercial	1000000		1000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87175	60579	26596	
Constructions	873443	752475	120969	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4709284	1961252	2748032	
Autres immobilisations corporelles	481602	436764	44839	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11704		11704	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27788		27788	
TOTAL (I)	7197055	3216542	3980513	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	79152		79152	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4506388	828638	3677750	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2491758	61325	2430434	
Autres créances	924148		924148	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41407		41407	
Charges constatées d’avance	29268		29268	
TOTAL (II)	8072120	889963	7182157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15269175	4106505	11162670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1913693			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12417			
Subventions d’investissement	10000			
Provisions réglementées	490265			
TOTAL (I)	4824375			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	239264			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	239264			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1206629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8992			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46064			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2643988			
Dettes fiscales et sociales	1078584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1044382			
Produits constatés d’avance (2)	70391			
TOTAL (IV)	6099031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11162670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5891649			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	549039			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12787756	424637	13212393	
Production vendue biens				
Production vendue services	2985605	-701	2984904	
Chiffres d’affaires nets	15773362	423936	16197298	
				
Production stockée			-2482	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			837605	
Autres produits			17680	
Total des produits d’exploitation (I)			17050100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11933411	
Variation de stock (marchandises)			-921287	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15235	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2221131	
Impôts, taxes et versements assimilés			172709	
Salaires et traitements			1556187	
Charges sociales			562411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1206300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			703529	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			233596	
Autres charges			18002	
Total des charges d’exploitation (II) 			17701223	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-651123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26607	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26607	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-677230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1358993			
Reprises sur provisions et transferts de charges	67081			
Total des produits exceptionnels (VII)	1426074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	469906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	208959			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	736428			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	689646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18476675			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18464258			
BENEFICE OU PERTE	12417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	253719			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003658		2400
Total Immobilisations corporelles		6300530		1714425
Total Immobilisations financières		39592		
Total Général		7343779		1716825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1863449	6151505
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	39492
Total Général			1863549	7197055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3658	1815		5472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3254064	1204485	1247479	3211070
AMORTISSEMENTS Total Général	3257721	1206300	1247479	3216542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				490265
Total Provisions réglementées	494452	208959	213146	490265
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				239264
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221103	233596	215434	239264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	683913	680269	535544	828638
Sur comptes clients	48458	23260	10393	61325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	732371	703529	545937	889963
TOTAL GENERAL	1447926	1146084	974517	1619493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		937125	761371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		208959	213146	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27788			
Clients douteux ou litigieux	73434			
Autres créances clients	2418324			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4205			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117859			
T. V. A.	655261			
Autres impôts, taxes versements assimilés	69406			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77416			
Charges constatées d’avance	29268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3472962	3371740	101222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5156	5156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201473	994091	207382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2643988	2643988		
Personnel et comptes rattachés	164716	164716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152108	152108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	714535	714535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47225	47225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8992	8992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1090446	1090446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70391	70391		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6099031	5891649	207382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	606055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel