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BILAN SERGHERAERT STRATEGIE & MARKETING 2015 Siren 451676464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4433	4433		
Frais de développement ou de recherche et développement	110000	92394	17606	
Concessions, brevets et droits similaires	869	869		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55365	35664	19701	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700		4700	
TOTAL (I)	175368	133361	42007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9554		9554	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11020	2500	8520	
Autres créances	13693		13693	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52210		52210	
Charges constatées d’avance	2127		2127	
TOTAL (II)	88605	2500	86105	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263972	135861	128112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51261			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7877			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18195			
Dettes fiscales et sociales	2430			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24973			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2112		2112	
Production vendue biens				
Production vendue services	176644	2776	179420	
Chiffres d’affaires nets	178756	2776	181532	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25861	
Total des produits d’exploitation (I)			207393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11204	
Variation de stock (marchandises)			-9554	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141571	
Impôts, taxes et versements assimilés			944	
Salaires et traitements			13208	
Charges sociales			14121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480	
Total des charges d’exploitation (II) 			198472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8921	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	609			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208111			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200233			
BENEFICE OU PERTE	7877			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5700			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10619			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	359			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		114433		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		869		
Total Immobilisations corporelles		55365		
Total Immobilisations financières		4700		
Total Général		175368		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				114433
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4700
Total Général				175368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	74828	22000		96828
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	869			869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31165	4499		35664
AMORTISSEMENTS Total Général	106862	26499		133361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2500			2500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2500			2500
TOTAL GENERAL	2500			2500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700			
Clients douteux ou litigieux	2990			
Autres créances clients	8030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8407			
Charges constatées d’avance	2127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31540	26840	4700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18195	18195		
Personnel et comptes rattachés	607	607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	457	457		
T.V.A.	1366	1366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2245	2245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2103	2103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24973	24973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8555			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90112			
Location, charges locatives et de copropriété	21212			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24147			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141571			
Taxe professionnelle	446			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	498			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	944			
Montant de la TVA. collectée	41093			
Total TVA. déductible sur biens et services	25045			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel