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BILAN SELARL PHARMACIE DE BELLEVUE 2018 Siren 451636054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8047	8047		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	624014	266769	357245	572659
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2772	2772		
Autres immobilisations corporelles	142250	142250		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	777243	419838	357405	572819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49344		49344	41422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10727		10727	6453
Autres créances	9304		9304	17441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29640		29640	7451
Charges constatées d’avance	2222		2222	2139
TOTAL (II)	101237		101237	74905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	878480	419838	458642	647724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91000		91000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9100		9100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386694		370096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164325		16599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322470		486794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			41785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77866		78133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49601		31197	
Dettes fiscales et sociales	8706		9814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136172		160930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458642		647724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136172		160930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	431027		431027	447325
Production vendue biens				
Production vendue services	17589		17589	6292
Chiffres d’affaires nets	448616		448616	453617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99	1761
Autres produits			105	183
Total des produits d’exploitation (I)			449821	456944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			300960	283433
Variation de stock (marchandises)			-7923	1108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				24
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33352	32806
Impôts, taxes et versements assimilés			2315	2349
Salaires et traitements			43534	39369
Charges sociales			24322	23779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			215414	51355
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1893	545
Total des charges d’exploitation (II) 			613867	434769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164046	22176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			383	3246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383	3246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-383	-3236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164429	18940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35		356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35		356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35		280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69		2621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449856		457311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614181		440712	
BENEFICE OU PERTE	-164325		16599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99		1761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16119		15995	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8047		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624014		
Total Immobilisations corporelles		145022		
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		777243		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8047
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				777243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8047			8047
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145022			145022
AMORTISSEMENTS Total Général	153069			153069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	51355	215414		266769
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51355	215414		266769
TOTAL GENERAL	51355	215414		266769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215414		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6017			
T. V. A.	514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	910			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1863			
Charges constatées d’avance	2222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22413	22413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49601	49601		
Personnel et comptes rattachés	3909	3909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3702	3702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370	370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	725	725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77866	77866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136172	136172		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1563		1025	
Location, charges locatives et de copropriété	11234		11395	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8293		7959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12261		12427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33352		32806	
Taxe professionnelle	599		298	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1716		2051	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2315		2349	
Montant de la TVA. collectée	19038		23530	
Total TVA. déductible sur biens et services	17256		15394	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel