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BILAN OMERVEILLES 2017 Siren 451627970				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77968		77968	77968
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11084	9560	1524	3368
Immobilisations financières	1930		1930	1930
Total Actif Immobilisé	90983	9560	81422	83266
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	90617		90617	131189
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	717		717	953
Créances – Autres	29931		29931	4088
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64183		64183	44022
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185448		185448	180252
Total général Actif	276430	235901		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			466	466
Report à nouveau			2298	1138
Résultat de l’exercice				1160
Provisions réglementées			501	1157
Total des capitaux propres - Total I			5465	6121
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			91690	89142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			69429	68296
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86481		
Autres dettes			100286	99959
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			261405	257397
Total général Passif			266870	263518
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2823	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	249551		235901	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	358		2013	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	249909		237914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123257		158001	
Variation de stock (marchandises)	40572		-5929	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	150		1047	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41752		36253	
(dont taxe professionnelle)	1477			
Impôts, taxes et versements assimilés	3296		2777	
Rémunérations du personnel 	36551		33060	
Charges sociales	10005		10235	
Dotations aux amortissements	1844		1869	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		8	
Total des charges d’exploitation	257430		237321	
Résultat d’exploitation	-7521		593	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7733		656	
Charges financières	97		89	
Charges exceptionnelles	115			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte			1160	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14769			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15936			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			90983	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14769	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15936	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel