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BILAN LES MARBRERIES DE LA SEINE 2020 Siren 451654263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	897	897		
Fonds commercial	264360		264360	
Autres immobilisations incorporelles	890000	890000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22001	15132	6869	
Constructions	400712	329209	71502	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354907	351397	3509	
Autres immobilisations corporelles	2077229	1274205	803024	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	4030409	2860842	1169566	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	582397		582397	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266524		266524	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1740455	85315	1655140	
Autres créances	1335979		1335979	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1207340		1207340	
Charges constatées d’avance	25364		25364	
TOTAL (II)	5158062	85315	5072747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9188471	2946157	6242314	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	457500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4586780			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62776			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5152806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234374			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112483			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553358			
Dettes fiscales et sociales	152583			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36662			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1089507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6242314			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3545			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358339		358339	
Production vendue biens	2533122	2052051	4585172	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2891461	2052051	4943512	
				
Production stockée			438	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24461	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4968411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15614	
Variation de stock (marchandises)			13894	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			987434	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57560	
Autres achats et charges externes			2575433	
Impôts, taxes et versements assimilés			79868	
Salaires et traitements			808529	
Charges sociales			339039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6310	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6875	
Total des charges d’exploitation (II) 			4952604	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15807	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1423	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1423	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1423	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14383	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5638			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42754			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4982241			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4919465			
BENEFICE OU PERTE	62776			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6311			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1155258		
Total Immobilisations corporelles		2811841		43011
Total Immobilisations financières		46834		
Total Général		4013933		43011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1155258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2854851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26534	20300
Total Général			26534	4030409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	890897			890897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1792781	177164		1969945
AMORTISSEMENTS Total Général	2683679	177164		2860842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1740456	1740456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1335980	344459	991521	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25364	25364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3121800	2110279	1011521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3545	3545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230829	65820	165009	
Emprunts et dettes financières divers	45	45		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	553358	553358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152583	152583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36663	36663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	977023	812014	165009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel