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BILAN LES MARBRERIES DE LA SEINE 2019 Siren 451654263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	897	897		
Fonds commercial	264360		264360	
Autres immobilisations incorporelles	890000	890000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22001	14032	7969	
Constructions	400712	319416	81295	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354907	345793	9114	
Autres immobilisations corporelles	2034219	1113539	920680	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46534		46534	
TOTAL (I)	4013932	2683678	1330254	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	552627		552627	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252630		252630	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2301203	91609	2209593	
Autres créances	1242467		1242467	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	870472		870472	
Charges constatées d’avance	31659		31659	
TOTAL (II)	5251060	91609	5159450	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9264992	2775288	6489704	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	457500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4395088			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191692			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5090030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233236			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12393			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867171			
Dettes fiscales et sociales	139673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147148			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1399674			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6489704			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1216737			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	850127		850127	
Production vendue biens	4785409		4785409	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5635536		5635536	
				
Production stockée			330	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55311	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5691178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44086	
Variation de stock (marchandises)			24985	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1272746	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54932	
Autres achats et charges externes			2537883	
Impôts, taxes et versements assimilés			78783	
Salaires et traitements			830337	
Charges sociales			349344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86903	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46912	
Total des charges d’exploitation (II) 			5507928	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			80000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262967	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34053			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	69053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143774			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74721			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5840231			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5648539			
BENEFICE OU PERTE	191692			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34624			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1155258		
Total Immobilisations corporelles		2646925		208185
Total Immobilisations financières		151168		
Total Général		3953351		208185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1155258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43269	2811841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			104334	46834
Total Général			147603	4013933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	890897			890897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1655039	181013	43269	1792781
AMORTISSEMENTS Total Général	2545936	181013	43269	2683679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000		3000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46534		46534	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2301203	2301203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1242467	932877	309590	
Charges constatées d’avance	31659	31659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3621864	3265740	356124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3131	3131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230105	59561	170544	
Emprunts et dettes financières divers	51	51		
Fournisseurs et comptes rattachés	867171	867171		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139674	139674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147148	147148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1387281	1216737	170544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel