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BILAN LES MARBRERIES DE LA SEINE 2018 Siren 451654263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	897	897		
Fonds commercial	264360		264360	
Autres immobilisations incorporelles	890000	890000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22001	12932	9069	
Constructions	400712	306200	94512	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354907	332507	22399	
Autres immobilisations corporelles	1869303	1003398	865905	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88000	80000	8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	62868		62868	
TOTAL (I)	3953351	2625935	1327415	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	607560		607560	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277615		277615	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2487289	60017	2427271	
Autres créances	961280		961280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	181000		181000	
Disponibilités	982363		982363	
Charges constatées d’avance	26363		26363	
TOTAL (II)	5523472	60017	5463454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9476824	2685953	6790870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	457500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3873766			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	521321			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4898338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22771			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199425			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792974			
Dettes fiscales et sociales	172685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	671648			
Produits constatés d’avance (2)	30000			
TOTAL (IV)	1889532			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6790870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	998928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3241			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595345		595345	
Production vendue biens	4787234	752880	5540114	
Production vendue services	650113		650113	
Chiffres d’affaires nets	6032693	752880	6785573	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1077	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6786650	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90825	
Variation de stock (marchandises)			-83014	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1823353	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-171977	
Autres achats et charges externes			2708747	
Impôts, taxes et versements assimilés			120746	
Salaires et traitements			907947	
Charges sociales			395890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40407	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3356	
Total des charges d’exploitation (II) 			6041563	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			745087	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7993	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9498	
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			743569	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34987			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	935			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5769			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104217			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326466			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6904632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6383310			
BENEFICE OU PERTE	521321			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38624			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	496			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	532			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190793		
Total Immobilisations corporelles		2815391		7990
Total Immobilisations financières		151168		
Total Général		4157353		7990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35536	1155258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176456	2646925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151168
Total Général			211991	3953351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	926432		35536	890897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1624487	206217	175665	1655039
AMORTISSEMENTS Total Général	2550919	206217	211200	2545936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62868		62868	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2487290	2487290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	961280	886304	74976	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26364	26364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3537802	3399958	137844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3242	3242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19530	19530		
Emprunts et dettes financières divers	27	27		
Fournisseurs et comptes rattachés	792974	792974		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172685	172685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	671648		671648	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1690107	1018459	671648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel