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BILAN LES MARBRERIES DE LA SEINE 2017 Siren 451654263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36432	36432		
Fonds commercial	264360		264360	
Autres immobilisations incorporelles	890000	890000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22001	11831	10169	
Constructions	418364	307564	110799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441548	392730	48818	
Autres immobilisations corporelles	1933476	912359	1021116	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88000	80000	8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	62868		62868	
TOTAL (I)	4157352	2630919	1526433	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	435582		435582	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194601		194601	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1437444	20191	1417253	
Autres créances	737942		737942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	181000		181000	
Disponibilités	1752198		1752198	
Charges constatées d’avance	3680		3680	
TOTAL (II)	4742449	20191	4722257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8899801	2651110	6248690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	457500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3058563			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	815202			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4377016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158823			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	335824			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481451			
Dettes fiscales et sociales	491709			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	253458			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1868674			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6248690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1361993			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4864			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1602311	23129	1625441	
Production vendue biens	5475363	150064	5625428	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7077675	173193	7250869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278286	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7529155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102710	
Variation de stock (marchandises)			119271	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1716997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			405075	
Autres achats et charges externes			2011391	
Impôts, taxes et versements assimilés			187330	
Salaires et traitements			1017918	
Charges sociales			446350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18189	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128805	
Total des charges d’exploitation (II) 			6434738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1094417	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8195	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12539	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12539	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1090073	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20892			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294985			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7558243			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6743041			
BENEFICE OU PERTE	815202			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85725			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	157			
Renvois : Transfert de charges	8584			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		926432		
Total Immobilisations corporelles		2815391		
Total Immobilisations financières		151168		
Total Général		4157353		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				926432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2815391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151168
Total Général				4157353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	857210	69222		926432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1413011	211476		1624487
AMORTISSEMENTS Total Général	2270221	280698		2550919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			8	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62868		62668	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1437445	1437445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	737943	737943		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3680	3680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2241936	2179068	62868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4864	4864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142542	130113	12429	
Emprunts et dettes financières divers	396	396		
Fournisseurs et comptes rattachés	481452	481452		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	491709	491709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411886	253459	158427	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532849	1361993	170856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel