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BILAN LES MARBRERIES DE LA SEINE 2016 Siren 451654263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36432	36432		
Fonds commercial	264360		264360	
Autres immobilisations incorporelles	890000	820777	69222	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22001	10731	11269	
Constructions	418364	291648	126715	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441548	361501	80047	
Autres immobilisations corporelles	1933476	749129	1184347	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88000	80000	8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	62868		62868	
TOTAL (I)	4157352	2350221	1807131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	840658		840658	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	313873		313873	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1383459	116158	1267301	
Autres créances	774320	155545	618774	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	181000		181000	
Disponibilités	1069203		1069203	
Charges constatées d’avance	5592		5592	
TOTAL (II)	4568106	271703	4296402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8725459	2621925	6103534	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	457500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2841750			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216813			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3561813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370815			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49708			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993252			
Dettes fiscales et sociales	309478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2267			
Autres dettes	613192			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2538720			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6103534			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2346469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2621			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400757	16855	417612	
Production vendue biens	5874243	148935	6023178	
Production vendue services			-154017	
Chiffres d’affaires nets	6275000	165791	6286773	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1655	
Autres produits			304	
Total des produits d’exploitation (I)			6288734	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224423	
Variation de stock (marchandises)			-5305	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1539261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-259083	
Autres achats et charges externes			2433229	
Impôts, taxes et versements assimilés			158157	
Salaires et traitements			1099166	
Charges sociales			478942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23271	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	
Total des charges d’exploitation (II) 			5994909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8648	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13849	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13849	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5201	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288624	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7068			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2644			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12757			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6312785			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6095971			
BENEFICE OU PERTE	216813			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98769			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1655			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190792		
Total Immobilisations corporelles		2741618		98831
Total Immobilisations financières		151168		
Total Général		4083579		98831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25058	2815391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151168
Total Général			25058	4157352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	768209	89000		857209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1224215	213782	24986	1413011
AMORTISSEMENTS Total Général	1992425	302782	24986	2270221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92886	23271		116158
Autres provisions pour dépréciation	155545			155545
Total Provisions pour dépréciation	328432	23271		351703
TOTAL GENERAL	331432	23271		354703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23271		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62868			
Clients douteux ou litigieux	156150			
Autres créances clients	1227308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4466			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85407			
T. V. A.	96737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17145			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	570564			
Charges constatées d’avance	5592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2226240	2007221	219018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2621	2621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368193	225651	142542	
Emprunts et dettes financières divers	876	876		
Fournisseurs et comptes rattachés	993252	993252		
Personnel et comptes rattachés	44129	44129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101331	101331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127341	127341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36675	36675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2267	2267		
Groupe et associés	199127	199127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	613192	613192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2489011	2346469	142542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	614304			
Location, charges locatives et de copropriété	177587			
Personnel extérieur à l’entreprise	378284			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	481227			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	781825			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2433229			
Taxe professionnelle	2690			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	155467			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158157			
Montant de la TVA. collectée	987254			
Total TVA. déductible sur biens et services	868359			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24