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BILAN KAYENTIS 2020 Siren 451664809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	176967	164225	12742	34772
Frais de développement ou de recherche et développement	6146368	4561830	1584538	998092
Concessions, brevets et droits similaires	247950	217282	30668	23512
Fonds commercial	474083	189633	284450	331858
Autres immobilisations incorporelles	2627705		2627705	1626073
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23750	16362	7388	6671
Autres immobilisations corporelles	2935522	856544	2078978	1237345
Immobilisations en cours	633043		633043	128638
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83517		83517	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58809		58809	66163
TOTAL (I)	13407714	6005876	7401838	4453522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120522	65686	54836	47695
Avances et acomptes versés sur commandes	1534		1534	
Clients et comptes rattachés	2095908		2095908	1656873
Autres créances	1185022		1185022	1040859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095670		1095670	2797586
Charges constatées d’avance	222597		222597	298225
TOTAL (II)	4721254	65686	4655568	5841238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18128968	6071562	12057406	10294761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1666834		1666834	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	848487		848487	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20727		13876	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555580		425405	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5608		137027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3097236		3091628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4947819		3555888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225519		221250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1656118		1636384	
Dettes fiscales et sociales	1909232		1634484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75781		48927	
Produits constatés d’avance (2)	145701		106201	
TOTAL (IV)	8960170		7203133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12057406		10294761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5377427		4592540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1515		1314	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			66530	146594
Production vendue biens				
Production vendue services			12358336	9050353
Chiffres d’affaires nets			12424866	9196947
				
Production stockée				
Production immobilisée			2627705	1626073
Subventions d’exploitation			561345	368893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5180	3855
Autres produits			413	6
Total des produits d’exploitation (I)			15619510	11195774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109077	83355
Variation de stock (marchandises)			-7141	-42492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-26459	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5890886	3624354
Impôts, taxes et versements assimilés			228100	206874
Salaires et traitements			5152333	4083982
Charges sociales			2258409	1776075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1817034	1182743
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	246
Total des charges d’exploitation (II) 			15422384	10915137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197126	280637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42016	-3124
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42016	-3124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119803	58473
Différences négatives de change			46168	6972
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165971	65445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123954	-68569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73171	212069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60756		103945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128320		178988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67563		-75042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15722282		11296596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15716674		11159570	
BENEFICE OU PERTE	5608		137027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4697262		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2333591		2642220
Total Immobilisations corporelles		1811431		2136464
Total Immobilisations financières		66563		83117
Total Général		8908847		4861801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-1626073		6323335
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1626073		3349738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			355580	3592315
Prêts et immobilisations financières			7354	
Total Immobilisations financières			7354	142326
Total Général			362934	13407714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3664399	1061656		4726055
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	352148	54767		406915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438778	700611	266482	872906
AMORTISSEMENTS Total Général	4455325	1817034	266482	6005876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65686			65686
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65686			65686
TOTAL GENERAL	65686			65686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58809		58809	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2095908	2095908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14556	14556		
Impôts sur les bénéfices	528492	528492		
T. V. A.	283552	283552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	135021	135021		
Groupe et associés	143708	143708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79693	79693		
Charges constatées d’avance	222597	222597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3562337	3503528	58809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1515	1515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4946305	1363562	3129824	452919
Emprunts et dettes financières divers	225519	225519		
Fournisseurs et comptes rattachés	1656118	1656118		
Personnel et comptes rattachés	962473	962473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	757862	757862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46002	46002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142895	142895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75781	75781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145701	145701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8960170	5377427	3129824	452919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2948503			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1266298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	95