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BILAN HOTEL MORIS 2021 Siren 451637797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1600	1600		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	468	468		
Fonds commercial	918469		918469	918469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	740230	522466	217764	258310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130525	69295	61230	71974
Autres immobilisations corporelles	656948	459195	197753	193112
Immobilisations en cours	1875		1875	22501
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79458		79458	77573
TOTAL (I)	2529575	1053024	1476550	1541939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4695		4695	2326
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	12639		12639	7088
Autres créances	218636		218636	221145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141553		141553	99907
Charges constatées d’avance	2583		2583	4129
TOTAL (II)	380107		380107	354594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2909682	1053024	1856658	1896533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	66000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6600		6600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736400		736400	
Report à nouveau	-55829		260922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38224		-316751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714948		753171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819792		927712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36757		63131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199738		86411	
Dettes fiscales et sociales	78480		63082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170			
Autres dettes	6746		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141710		1143362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1856658		1896533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471561		334782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	455919		455919	312757
Chiffres d’affaires nets	455919		455919	312757
				
Production stockée				
Production immobilisée			4227	7337
Subventions d’exploitation			152656	42423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				475
Autres produits			18	48
Total des produits d’exploitation (I)			612821	363041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14448	11244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2369	1482
Autres achats et charges externes			354042	379072
Impôts, taxes et versements assimilés			15508	14274
Salaires et traitements			207869	215628
Charges sociales			-54785	-71351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100954	107651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1727	10235
Total des charges d’exploitation (II) 			637395	668233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24574	-305193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14189	11545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14189	11545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14189	-11545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38764	-316738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	540		-13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613361		363041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651584		679792	
BENEFICE OU PERTE	-38224		-316751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1168		944	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		918937		
Total Immobilisations corporelles		1495899		57198
Total Immobilisations financières		77573		1885
Total Général		2494009		59083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				918937
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22501		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23517	1	1529579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79458
Total Général		23517	1	2529575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1600			1600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	468			468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	950002	100954		1050956
AMORTISSEMENTS Total Général	952070	100954		1053024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79458	79458		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12639	12639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	10			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94	94		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1582	1582		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21302	21302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21500	21500		
Groupe et associés	100451	100451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73708	73708		
Charges constatées d’avance	2583	2583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	313317	313317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11213	11213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	808580	138430	380150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199738	199738		
Personnel et comptes rattachés	25912	25912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26103	26103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8123	8123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18343	18343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170	170		
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6746	6746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104953	434803	380150	290000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	573		4030	
Location, charges locatives et de copropriété	144223		140198	
Personnel extérieur à l’entreprise	723		609	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69684		108407	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	41395		19787	
Autres comptes	97445		106041	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354042		379072	
Taxe professionnelle	5640		3056	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9868		11218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15508		14274	
Montant de la TVA. collectée	46678		30037	
Total TVA. déductible sur biens et services	38834		41022	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel