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BILAN HOTEL MORIS 2016 Siren 451637797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1600	1600		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13413	13413		
Fonds commercial	918469		918469	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	570050	434730	135320	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100869	94900	5969	
Autres immobilisations corporelles	697023	505361	191662	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72500		72500	
TOTAL (I)	2373926	1050004	1323921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2150		2150	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3816		3816	
Clients et comptes rattachés	48490		48490	
Autres créances	253948		253948	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	240000		240000	
Disponibilités	255008		255008	
Charges constatées d’avance	6675		6675	
TOTAL (II)	810090		810090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3184016	1050004	2134011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	66000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736400			
Report à nouveau	66393			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48449			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826948			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1156925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4144			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29967			
Dettes fiscales et sociales	101821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1307062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2134011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1302918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11204			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	962852		962852	
Chiffres d’affaires nets	962852		962852	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3052	
Autres produits			38007	
Total des produits d’exploitation (I)			1003912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33544	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			283	
Autres achats et charges externes			480124	
Impôts, taxes et versements assimilés			10908	
Salaires et traitements			304470	
Charges sociales			82105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11964	
Total des charges d’exploitation (II) 			994646	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7716	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1550	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1003912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1052362			
BENEFICE OU PERTE	-48449			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3052			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1184			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				931882
Total Immobilisations corporelles				1367942
Total Immobilisations financières		1437091		72500
Total Général		1438691		2372325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				931882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1367943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1437091		72500
Total Général		1437091		2373926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1600			1600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13413			13413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963745	71246		1034991
AMORTISSEMENTS Total Général	978758	71246		1050004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45772			
T. V. A.	35942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171484			
Charges constatées d’avance	6675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	381615	309114	72500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11204	11204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29967	29967		
Personnel et comptes rattachés	21820	21820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27267	27267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24788	24788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27945	27945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1156925	1156925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302918	1302918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2902			
Location, charges locatives et de copropriété	145537			
Personnel extérieur à l’entreprise	43413			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142628			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145642			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	480124			
Taxe professionnelle	3622			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7286			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10908			
Montant de la TVA. collectée	97588			
Total TVA. déductible sur biens et services	74453			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13