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BILAN FRANCE NAISSAIN 2016 Siren 451604664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138630	107417	31213	46747
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18076	12821	5255	7799
Autres immobilisations corporelles	105524	82632	22891	28889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4593417	1558082	3035335	3010335
Créances rattachées à des participations	1610673		1610673	1360673
Autres titres immobilisés	61989		61989	61047
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6528308	1760952	4767356	4515490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95761		95761	244544
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2393433	134065	2259368	1605242
Autres créances	3202445	429200	2773245	3367520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	2300000
Disponibilités	972812		972812	501917
Charges constatées d’avance	18553		18553	16475
TOTAL (II)	7483003	563265	6919738	8035698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14011312	2324217	11687094	12551187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	533950		533950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145360		145360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000		53000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7675663		7932348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	840363		-256684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84330		87282	
TOTAL (I)	9332666		8495255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20496		18093	
TOTAL (III)	20496		18093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1179616		2805580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97036		98247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	916387		929999	
Dettes fiscales et sociales	105980		138652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34912		65362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2333932		4037839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11687094		12551187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1607959		3237839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1601466	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10630767	10962461
Production vendue biens				
Production vendue services			241114	186668
Chiffres d’affaires nets			10871881	11149129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12878	13447
Autres produits			2128	158
Total des produits d’exploitation (I)			10886887	11162734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8840484	9489963
Variation de stock (marchandises)			148784	-75355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37468	23269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554822	503923
Impôts, taxes et versements assimilés			26775	46943
Salaires et traitements			413202	360473
Charges sociales			169079	153255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35039	60782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120830	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2404	500
Autres charges			501	25900
Total des charges d’exploitation (II) 			10349387	10589653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537500	573081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			409935	495662
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38012	57780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			447947	553442
Dotations financières sur amortissements et provisions				1431982
Intérêts et charges assimilées			37183	55167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37183	1487149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			410764	-933707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			948264	-360625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19247		35500	
Total des produits exceptionnels (VII)	19247		35500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16295		14463	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16385		14497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2862		21003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110763		-82938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11354081		11751677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10513718		12008361	
BENEFICE OU PERTE	840363		-256684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134001		
Total Immobilisations corporelles		117265		
Total Immobilisations financières		5990137		
Total Général		6241403		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6266079
Total Général				6528308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87254	20163		107417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80577	14876		95453
AMORTISSEMENTS Total Général	167831	35039		202870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84330
Total Provisions réglementées	87282	16295	19247	84330
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87282	16295	19247	84330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16295	19247	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1610673			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7225104	5614431	1610673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1179616	453644	725973	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	916387	916387		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131948	131948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2333932	1607959	725973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel