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BILAN E G CLEAN AUTO 2017 Siren 451635866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1345		1345	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16520	14495	2024	
Autres immobilisations corporelles	122112	83055	39057	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9867		9867	
TOTAL (I)	199845	97550	102294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1809		1809	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12750		12750	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105775	2828	102947	
Autres créances	19392		19392	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51361		51361	
Charges constatées d’avance	327		327	
TOTAL (II)	191417	2828	188588	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391262	100379	290883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47504			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27029			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82783			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9990			
TOTAL (III)	9990			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14392			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60222			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51288			
Dettes fiscales et sociales	59021			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13183			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198109			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198109			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	308189		308189	
Chiffres d’affaires nets	308189		308189	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			308690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4600	
Variation de stock (marchandises)			-2250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91716	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			933	
Autres achats et charges externes			59185	
Impôts, taxes et versements assimilés			2505	
Salaires et traitements			76650	
Charges sociales			30760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			273150	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35539	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			790	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4429			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281661			
BENEFICE OU PERTE	27029			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		139977		
Total Immobilisations financières		9867		
Total Général		199845		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9867
Total Général				199845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88523	9027		97550
AMORTISSEMENTS Total Général	88523	9027		97550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9990
Total Provisions pour risques et charges	9990			9990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2828			2828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2828			2828
TOTAL GENERAL	12818			12818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9867	9867		
Clients douteux ou litigieux	5438			
Autres créances clients	100337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1141			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11800			
Charges constatées d’avance	327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135363	135363		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14392	14392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51288	51288		
Personnel et comptes rattachés	8259	8259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17563	17563		
Impôts sur les bénéfices	7922	7922		
T.V.A.	25277	25277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60222	60222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13183	13183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198109	198109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3765			
Location, charges locatives et de copropriété	29098			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3286			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23035			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59185			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2505			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2505			
Montant de la TVA. collectée	67086			
Total TVA. déductible sur biens et services	21964			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel