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BILAN DELTA INVEST 2014 Siren 451635429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18073	6073	12000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	329262		329262	
Créances rattachées à des participations	889254		889254	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1236589	6073	1230516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1596081		1596081	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55028		55028	
Autres créances	38988		38988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297		297	
Charges constatées d’avance	500		500	
TOTAL (II)	1690893		1690893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2927482	6073	2921409	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-646902			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-670816			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	892956			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2376712			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78622			
Dettes fiscales et sociales	187472			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56463			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3592225			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2921409			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	154335		154335	
Chiffres d’affaires nets	154335		154335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298	
Autres produits			276	
Total des produits d’exploitation (I)			154909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79832	
Impôts, taxes et versements assimilés			16759	
Salaires et traitements			2473	
Charges sociales			143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			99331	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78841	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23263	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60767			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42452			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211824			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277539			
BENEFICE OU PERTE	-65715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	298			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18073		
Total Immobilisations financières		1205140		13376
Total Général		1223213		13376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1218516
Total Général				1236589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5984	90		6073
AMORTISSEMENTS Total Général	5984	90		6073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	889254			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14364			
Charges constatées d’avance	500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	983769	94515	889254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	892958	195492	374480	
Emprunts et dettes financières divers	2362542	2362542		
Fournisseurs et comptes rattachés	78622	78622		
Personnel et comptes rattachés	611	611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	830	830		
Impôts sur les bénéfices	9718	9718		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176315	176315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14170	14170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56463	56463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3592225	2894761	374480	322984
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15755			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43442			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20635			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79832			
Taxe professionnelle	1215			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15544			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16759			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	12528			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel