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BILAN CREALYST-GROUP 2020 Siren 451653414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	297848	255703	42145	61989
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4907	1403	3503	3003
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95700		95700	95700
Constructions	732535	164346	568189	591099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8579	2908	5670	1465
Autres immobilisations corporelles	210033	75931	134103	121915
Immobilisations en cours	4372		4372	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1107000		1107000	1107000
Créances rattachées à des participations	325004		325004	325004
Autres titres immobilisés	600036		600036	600036
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	4800
TOTAL (I)	3390814	500292	2890522	2912011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	385220		385220	838856
Autres créances	711122		711122	352056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1309456		1309456	1792045
Disponibilités	226955		226955	139007
Charges constatées d’avance	45153		45153	43710
TOTAL (II)	2677905		2677905	3165674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6068719	500292	5568428	6077685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	335400		335400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4200		4200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33540		33540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1801452		1682713	
Report à nouveau	1965521		1965521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69304		325139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4209417		4346513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			178126	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			178126	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	991328		1048806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119405		111929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124478		113320	
Dettes fiscales et sociales	123786		278978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12		12	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1359010		1553046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5568428		6077685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433435		565881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	119405			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15200		15200	
Production vendue services	121791		121791	119078
Chiffres d’affaires nets	136991		136991	119078
				
Production stockée				
Production immobilisée			3120	57250
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2062	
Autres produits			781494	1249236
Total des produits d’exploitation (I)			923667	1425565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421973	478958
Impôts, taxes et versements assimilés			18326	8070
Salaires et traitements			307016	259932
Charges sociales			107235	97007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87692	79205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			942272	923173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18605	502391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8759	17069
Reprises sur provisions et transferts de charges			5767	
Différences positives de change			23	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				88
Total des produits financiers (V)			14549	17157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28064	32557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28064	32557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13515	-15401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32120	486991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	178126		100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	178126		115000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			178126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41534		178126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136592		-63126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35168		98726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116342		1557721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047038		1232583	
BENEFICE OU PERTE	69304		325139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		294728		3120
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3300		1607
Total Immobilisations corporelles		989743		367529
Total Immobilisations financières		2036840		
Total Général		3324611		372255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				297848
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			306052	1051219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2036840
Total Général			306052	3390814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	232739	22964		255703
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297	1106		1403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179564	63622		243185
AMORTISSEMENTS Total Général	412600	87692		500292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	178126		178126	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5767		5767	
TOTAL GENERAL	183893		183893	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5767	
                                            - Exceptionnelles			178126	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	325004	325004		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	385220	385220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	382	382		
Impôts sur les bénéfices	346626	346626		
T. V. A.	19094	19094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	341018	341018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4002	4002		
Charges constatées d’avance	45153	45153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1471299	1466499	4800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	991328	65752	585473	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124478	124478		
Personnel et comptes rattachés	13660	13660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24740	24740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79054	79054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6332	6332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119405	119405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359010	433435	585473	340102
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel