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BILAN CREALYST-GROUP 2017 Siren 451653414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	228000	162518	65483	76667
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95700		95700	65438
Constructions	780510	30253	750257	356188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3184	445	2739	1620
Autres immobilisations corporelles	107853	20724	87129	26754
Immobilisations en cours				74164
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1107000		1107000	1107000
Créances rattachées à des participations	310004		310004	311164
Autres titres immobilisés	600036		600036	586036
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	3235187	213940	3021248	2607931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30559		30559	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1417041		1417041	634089
Autres créances	370324		370324	63530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1270000		1270000	1570000
Disponibilités	69961		69961	185912
Charges constatées d’avance	37902		37902	51568
TOTAL (II)	3195787		3195787	2505100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6430974	213940	6217035	5113030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	335400		335400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4200		4200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33540		33540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2965521		1169565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545515		1950757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3884177		3493461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1158787		978868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	634316		54742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149398		202875	
Dettes fiscales et sociales	290346		373371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12		9713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2232858		1619569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6217035		5113030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	634316			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2715
Production vendue biens	62000		62000	
Production vendue services	122267	141550	263817	3251600
Chiffres d’affaires nets	184267	141550	325817	3254315
				
Production stockée			30559	
Production immobilisée			39548	129665
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1229	9175
Autres produits			1045702	1
Total des produits d’exploitation (I)			1442855	3393156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412725	1152380
Impôts, taxes et versements assimilés			12359	29570
Salaires et traitements			134635	484366
Charges sociales			67957	256068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74958	131579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2310
Total des charges d’exploitation (II) 			702633	2056272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			740222	1336883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19663	274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19663	274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33402	37015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33402	37015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13740	-36741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			726482	1300142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1057000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1057000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100272		55898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100272		1001102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80695		350488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1462518		4450430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917003		2499673	
BENEFICE OU PERTE	545515		1950757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		188452		39548
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		551360		741939
Total Immobilisations financières		2007100		24000
Total Général		2746913		805487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				228000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		306052		987247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11160	2019940
Total Général		306052	11160	3235187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			162518	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			51422	
AMORTISSEMENTS Total Général			213940	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		100000		100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	310004	310004		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1417041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	198180			
T. V. A.	53767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7246			
Groupe et associés	101218			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9914			
Charges constatées d’avance	37902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2138171	2135271	2900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1158787	59860	587009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149398	149398		
Personnel et comptes rattachés	6819	6819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29210	29210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246925	246925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7392	7392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	634316	634316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2232858	1133931	587009	511919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	227447			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel