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BILAN CREALYST-GROUP 2016 Siren 451653414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	188452	111785	76667	17727
Concessions, brevets et droits similaires				12479
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65438		65438	
Constructions	370814	14626	356188	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1700	80	1620	58627
Autres immobilisations corporelles	39244	12490	26754	27959
Immobilisations en cours	74164		74164	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1107000		1107000	
Créances rattachées à des participations	311164		311164	
Autres titres immobilisés	586036		586036	486040
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	2746913	138982	2607931	605733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634089		634089	624778
Autres créances	63530		63530	10516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1570000		1570000	730000
Disponibilités	185912		185912	320217
Charges constatées d’avance	51568		51568	1519
TOTAL (II)	2505100		2505100	1687029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5252012	138982	5113030	2292762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	335400		335400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4200		4200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33540		33540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1169565		654318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1950757		670047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3493461		1697505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978868		359670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54742		35679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202875		47743	
Dettes fiscales et sociales	373371		148299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9713		3867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1619569		595257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5113030		2292762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2715	2715	1019
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	435722	2818592	3254315	2563774
				
Production stockée				
Production immobilisée			129665	63650
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9175	1220
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3393156	2628644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1152380	1034568
Impôts, taxes et versements assimilés			29570	10633
Salaires et traitements			484366	519190
Charges sociales			256068	221912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131579	84370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2310	2558
Total des charges d’exploitation (II) 			2056272	1873231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1336883	755413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			274	7814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274	7814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37015	24093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37015	24093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36741	-16278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1300142	739134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1057000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1057000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	555		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55898		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1001102		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350488		69042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4450430		2636458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2499673		1966411	
BENEFICE OU PERTE	1950757		670047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		86987		101465
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19235		
Total Immobilisations corporelles		395537		569495
Total Immobilisations financières		488940		1518160
Total Général		990699		2189120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				188452
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19235	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			413672	551360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2007100
Total Général			432907	2746913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	69260	42525		111785
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6756	12479	19235	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308950	76576	358329	27197
AMORTISSEMENTS Total Général	384967	131579	377564	138982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	311164	311164		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	634089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3505			
T. V. A.	52764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7262			
Charges constatées d’avance	51568			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063252	1060352	2900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	978868	45707	528623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202875	202875		
Personnel et comptes rattachés	25291	25291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80197	80197		
Impôts sur les bénéfices	230498	230498		
T.V.A.	22883	22883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14502	14502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54742	54742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9713	9713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619569	686408	528623	404538
Emprunts souscrits en cours d’exercice	629720			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel