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BILAN CLIMDAL 2018 Siren 451602627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14921	14700	221	421
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	161492	84228	77264	91742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20190		20190	20190
TOTAL (I)	203603	98928	104675	119353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	700		700	700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216109	36431	179678	154052
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542335	81	542254	486382
Autres créances	10161		10161	24612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7729		7729	9851
TOTAL (II)	777034	36512	740522	675597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	980636	135440	845197	794950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53750		53750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	1586			
Autres réserves	195585		190599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30080		4986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286915		256835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177208		98127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6101		11632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313573		364852	
Dettes fiscales et sociales	61201		63168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199		336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558282		538115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	845197		794950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540457		512320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149390		61385	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2016648	109201	2125849	1803515
Production vendue biens				
Production vendue services	5777	24	5801	17317
Chiffres d’affaires nets	2022425	109225	2131650	1820832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14980	14182
Autres produits			3882	34
Total des produits d’exploitation (I)			2150513	1835048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1511671	1264260
Variation de stock (marchandises)			-15424	8862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2426	2669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258289	240666
Impôts, taxes et versements assimilés			17243	14936
Salaires et traitements			214799	183824
Charges sociales			90972	78052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20630	25078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6155	162
Total des charges d’exploitation (II) 			2106761	1818508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43751	16540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6322	7170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6322	7170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6316	-7153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37435	9387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425		2427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	425		2427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-425		-1721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6930		2680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2150518		1835771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2120438		1830785	
BENEFICE OU PERTE	30080		4986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10450		12828	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4778		4181	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33977		34565	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21921		
Total Immobilisations corporelles		155540		5952
Total Immobilisations financières		20190		
Total Général		197651		5952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20190
Total Général				203603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14500	200		14700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63798	20430		84228
AMORTISSEMENTS Total Général	78298	20630		98928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46633		10202	36431
Sur comptes clients	81			81
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46714		10202	36512
TOTAL GENERAL	46714		10202	36512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20190		20190	
Clients douteux ou litigieux	97		97	
Autres créances clients	542238	542238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2260	2260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7901	7901		
Charges constatées d’avance	7729	7729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	580415	560128	20287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151412	151412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25795	7970	17825	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313573	313573		
Personnel et comptes rattachés	15493	15493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20936	20936		
Impôts sur les bénéfices	425	425		
T.V.A.	24086	24086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6101	6101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199	199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558282	540457	17825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel