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BILAN CLIMDAL 2017 Siren 451602627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14921	14500	421	9089
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155540	63798	91742	25357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20190		20190	12690
TOTAL (I)	197651	78298	119353	54136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	700		700	700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200685	46633	154052	152913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486463	81	486382	407051
Autres créances	24612		24612	10772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				17356
Charges constatées d’avance	9851		9851	10963
TOTAL (II)	722311	46714	675597	599755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	919962	125012	794950	653891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53750		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	498			
Autres réserves	190599		164029	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4986		37196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256835		283724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98127		1803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11632		179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364852		306686	
Dettes fiscales et sociales	63168		61499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538115		370166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794950		653891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512320		370166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61385			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1797991	5524	1803515	1802689
Production vendue biens				
Production vendue services	17292	25	17317	5467
Chiffres d’affaires nets	1815283	5549	1820832	1808156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14182	6138
Autres produits			34	80
Total des produits d’exploitation (I)			1835048	1814374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1264260	1295899
Variation de stock (marchandises)			8862	-56146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2669	2740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				200
Autres achats et charges externes			240666	203759
Impôts, taxes et versements assimilés			14936	16824
Salaires et traitements			183824	188391
Charges sociales			78052	87837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25078	12472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	138
Total des charges d’exploitation (II) 			1818508	1768309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16540	46065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7170	4519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7170	4519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7153	-4150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9387	41915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	706		9095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	706		9095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2427		1216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2427		1216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1721		7878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2680		12598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1835771		1823837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1830785		1786642	
BENEFICE OU PERTE	4986		37196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12828		16988	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4181		6138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34565		35029	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21321		600
Total Immobilisations corporelles		73345		82195
Total Immobilisations financières		12690		7500
Total Général		107356		90295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20190
Total Général				197651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5232	9268		14500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47989	15809		63798
AMORTISSEMENTS Total Général	53220	25078		78298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56634		10001	46633
Sur comptes clients	81			81
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56715		10001	46714
TOTAL GENERAL	56715		10001	46714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20190			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13580			
T. V. A.	1469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9562			
Charges constatées d’avance	9851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	541116	520829	20287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64519	64519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33608	7813	25795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364852	364852		
Personnel et comptes rattachés	15005	15005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24843	24843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23060	23060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11632	11632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336	336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538115	512320	25795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel