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BILAN ALFARO 2017 Siren 451625305				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				63000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4474	4076	399	4478
Immobilisations financières				7197
Total Actif Immobilisé	4474	4076	399	74675
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14434	14434		33070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8170		8170	13343
Créances – Autres	4395		4395	5963
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17502		17502	29517
Caisse				
Charges constatées d’avance				254
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44501	14434	30067	82148
Total général Actif	48975	147613		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			80867	79260
Résultat de l’exercice			-104075	1607
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14958	89117
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20920	38704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13197	15080
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1340		
Autres dettes			11306	13922
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45424	67706
Total général Passif			30466	156823
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2922	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			515	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	120948		147613	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	24830		28801	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145779		176417	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40871		60878	
Variation de stock (marchandises)	18636		3105	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89		195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66367		67049	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4273		4154	
Rémunérations du personnel 	24827		30712	
Charges sociales	3571		2225	
Dotations aux amortissements	1212		2279	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	188		3	
Total des charges d’exploitation	160035		170599	
Résultat d’exploitation	-14257		5818	
Produits financiers	11		38	
Produits exceptionnels	186		2968	
Charges financières	2003		2691	
Charges exceptionnelles	88013		4417	
Impôts sur les bénéfices			110	
Bénéfice ou perte	-104075		1607	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28205			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15478			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			63000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			515	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			7197	
Total Immobilisations (Valeur brute)			84046	
Total Immobilisations (Augmentations)			515	
Total Immobilisations (Diminutions)			80087	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			66382	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-66382	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			72889	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			14434	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			14434	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28205	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15478	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel