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BILAN ALFARO 2016 Siren 451625305				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	63000		63000	63000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13849	9371	4478	6154
Immobilisations financières	7197		7197	7197
Total Actif Immobilisé	84046	9371	74675	76351
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	33070		33070	36175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13343		13343	17486
Créances – Autres	5963		5963	831
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29517		29517	50624
Caisse				
Charges constatées d’avance	254		254	1471
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82148		82148	106587
Total général Actif	166194	150756		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			79260	60948
Résultat de l’exercice			1607	18312
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89117	87510
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38704	52554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15080	21579
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5326		
Autres dettes			13922	21295
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67706	95426
Total général Passif			156823	182938
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19461	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2480	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	147613		150756	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28801		43404	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176417		194162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60878		65404	
Variation de stock (marchandises)	3105		-822	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	195		203	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67049		61336	
(dont taxe professionnelle)	3134			
Impôts, taxes et versements assimilés	4154		3861	
Rémunérations du personnel 	30712		36846	
Charges sociales	2225		1764	
Dotations aux amortissements	2279		1909	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		31	
Total des charges d’exploitation	170599		170532	
Résultat d’exploitation	5818		23630	
Produits financiers	38		128	
Produits exceptionnels	2968		1007	
Charges financières	2691		3158	
Charges exceptionnelles	4417		234	
Impôts sur les bénéfices	110		3062	
Bénéfice ou perte	1607		18312	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34085			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22379			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2480	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85141	
Total Immobilisations (Augmentations)			2480	
Total Immobilisations (Diminutions)			3575	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1877	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			277	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34085	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22379	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel