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BILAN VARLOTEAUX SAS 2020 Siren 451510143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411957	319453	92504	100088
Autres immobilisations corporelles	162269	148012	14257	19472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11950		11950	11950
TOTAL (I)	590750	467466	123284	136083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3500		3500	6500
En cours de production de biens	32818		32818	59595
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131065		131065	181664
Autres créances	126271		126271	46803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78146		78146	9044
Charges constatées d’avance	7488		7488	13509
TOTAL (II)	379288		379288	317114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	970038	467466	502572	453197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	117000		117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11700		11700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148075		148075	
Report à nouveau	-139170		-174477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69849		65307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67757		167606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	455		415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69046		154324	
Dettes fiscales et sociales	198225		95283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35089		35569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434815		285592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502572		453197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302815		285592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	610922		610922	1178866
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	610922		610922	1178866
				
Production stockée			-26778	39054
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11300	1260
Autres produits			12	14
Total des produits d’exploitation (I)			598457	1219194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113569	215992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3000	-300
Autres achats et charges externes			251646	439879
Impôts, taxes et versements assimilés			14374	12596
Salaires et traitements			323713	335647
Charges sociales			126844	121924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35833	33146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	97
Total des charges d’exploitation (II) 			869007	1158981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270550	60213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269	341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269	341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269	-341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270819	59871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9033		3500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55920		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64953		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64953		5436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136017			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663410		1225694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733259		1160387	
BENEFICE OU PERTE	-69849		65307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5279	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		90	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4573		
Total Immobilisations corporelles		551202		23025
Total Immobilisations financières		11950		
Total Général		567725		23025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				574226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11950
Total Général				590750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431642	35833	10	467466
AMORTISSEMENTS Total Général	431642	35833	10	467466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11950		11950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131065	131065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33768	33768		
T. V. A.	25067	25067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59936	59936		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7500	7500		
Charges constatées d’avance	7488	7488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276774	264824	11950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132000		132000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69046	69046		
Personnel et comptes rattachés	25628	25628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168286	168286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299	299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4013	4013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455	455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35089	35089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434815	302815	132000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	264000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51185		194833	
Location, charges locatives et de copropriété	60906		56657	
Personnel extérieur à l’entreprise			520	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10764		13686	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128791		174183	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251646		439879	
Taxe professionnelle	5181		5180	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9193		7416	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14374		12596	
Montant de la TVA. collectée	101209		208833	
Total TVA. déductible sur biens et services	73647		132574	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel