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BILAN VAL BERCK 2019 Siren 451583652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16980		16980	16980
Autres immobilisations incorporelles	35225		35225	35225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60657	45563	15094	26393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5253	4985	268	370
Autres immobilisations corporelles	173576	148781	24795	43537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7145		7145	7019
TOTAL (I)	298836	199328	99507	129553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4522		4522	5183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8566		8566	8327
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9861	363	9498	7939
Autres créances	18357		18357	29232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118620		118620	124142
Charges constatées d’avance	34592		34592	40336
TOTAL (II)	194519	363	194156	215159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493354	199692	293663	344712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44138		35020	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66733		79118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119671		122938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48884		86613	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65209		71297	
Dettes fiscales et sociales	59899		63864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173992		221774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293663		344712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146473		221774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52825		52825	58081
Production vendue biens				
Production vendue services	522675		522675	636138
Chiffres d’affaires nets	575500		575500	694219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20621	15920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6693	2611
Autres produits			18	63
Total des produits d’exploitation (I)			602832	712813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39757	34946
Variation de stock (marchandises)			-239	3082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27178	39900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			660	1436
Autres achats et charges externes			120611	142744
Impôts, taxes et versements assimilés			3451	7771
Salaires et traitements			240322	282160
Charges sociales			47855	52757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27737	31621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3	181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17634	24325
Total des charges d’exploitation (II) 			524969	620922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77863	91890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1356	2315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1356	2315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1356	-2315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76507	89575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	789		302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	789		3102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		1602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2404		3381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2566		4982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1776		-1880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7998		8577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603621		715915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536889		636797	
BENEFICE OU PERTE	66733		79118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6693		2611	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17558		24262	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52205		
Total Immobilisations corporelles		242891		
Total Immobilisations financières		7049		126
Total Général		302145		126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3405	239486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	7145
Total Général			3435	298836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172592	27737	1001	199328
AMORTISSEMENTS Total Général	172592	27737	1001	199328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	361	3		363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	361	3		363
TOTAL GENERAL	361	3		363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7145	7145		
Clients douteux ou litigieux	436	436		
Autres créances clients	9426	9426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16364	16364		
T. V. A.	403	403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1591	1591		
Charges constatées d’avance	34592	34592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69955	69955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48884	21365	27519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65209	65209		
Personnel et comptes rattachés	32381	32381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17551	17551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7560	7560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2408	2408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173992	146473	27519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes			70000	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40290		50582	
Personnel extérieur à l’entreprise	2425		541	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4073		4264	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73823		87358	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120611		142744	
Taxe professionnelle	260		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3191		7510	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3451		7771	
Montant de la TVA. collectée	116532		139366	
Total TVA. déductible sur biens et services	38367		46308	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16