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BILAN VAL BERCK 2018 Siren 451583652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16980		16980	16980
Autres immobilisations incorporelles	35225		35225	35225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64062	37670	26393	29572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5253	4883	370	1639
Autres immobilisations corporelles	173576	130039	43537	64434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7019		7019	6941
TOTAL (I)	302145	172592	129553	154822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5183		5183	6618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8327		8327	11409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8299	361	7939	4914
Autres créances	29232		29232	20234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124142		124142	131807
Charges constatées d’avance	40336		40336	44635
TOTAL (II)	215519	361	215159	219616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	517664	172952	344712	374438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35020		34976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79118		71044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122938		114820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86613		121449	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71297		62926	
Dettes fiscales et sociales	63864		75243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221774		259618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344712		374438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221774		171356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58081		58081	57831
Production vendue biens				
Production vendue services	636138		636138	653106
Chiffres d’affaires nets	694219		694219	710938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15920	4213
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2611	3160
Autres produits			63	57
Total des produits d’exploitation (I)			712813	718369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34946	36915
Variation de stock (marchandises)			3082	5076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39900	36460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1436	-1609
Autres achats et charges externes			142744	144126
Impôts, taxes et versements assimilés			7771	6838
Salaires et traitements			282160	279683
Charges sociales			52757	56505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31621	41418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24325	23754
Total des charges d’exploitation (II) 			620922	629165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91890	89204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2315	3181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2315	3181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2315	-3181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89575	86023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	302		852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2800		2560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3102		3412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1602		1285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3381		3026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4982		4311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1880		-899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8577		14079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715915		721781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	636797		650736	
BENEFICE OU PERTE	79118		71044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2611		2898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24262		23577	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52205		
Total Immobilisations corporelles		267800		9631
Total Immobilisations financières		6971		78
Total Général		326976		9708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34539	242891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7049
Total Général			34539	302145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172154	31621	31183	172592
AMORTISSEMENTS Total Général	172154	31621	31183	172592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180	181		361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180	181		361
TOTAL GENERAL	180	181		361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7019	7019		
Clients douteux ou litigieux	433			
Autres créances clients	7867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27118			
T. V. A.	833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1281			
Charges constatées d’avance	40336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84887	84887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86590	86590		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71297	71297		
Personnel et comptes rattachés	32796	32796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19696	19696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8202	8202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3170	3170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221774	221774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	71000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50582		51058	
Personnel extérieur à l’entreprise	541		2836	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4264		4320	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87358		85912	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142744		144126	
Taxe professionnelle	261		262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7510		6576	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7771		6838	
Montant de la TVA. collectée	139366		143279	
Total TVA. déductible sur biens et services	46308		47225	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel