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BILAN VAL BERCK 2017 Siren 451583652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16980		16980	16980
Autres immobilisations incorporelles	35225		35225	35225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58338	28766	29572	37849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7848	6209	1639	2875
Autres immobilisations corporelles	201614	137180	64434	92976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6941		6941	6108
TOTAL (I)	326976	172154	154822	192043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6618		6618	5010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11409		11409	16485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5093	180	4914	4424
Autres créances	20234		20234	28095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131807		131807	115869
Charges constatées d’avance	44635		44635	42901
TOTAL (II)	219796	180	219616	212784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	546772	172334	374438	404827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34976		34899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71044		70777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114820		114476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121449		155413	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62926		64018	
Dettes fiscales et sociales	75243		70920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259618		290351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374438		404827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171356		168931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57831		57831	64818
Production vendue biens				
Production vendue services	653106		653106	643108
Chiffres d’affaires nets	710938		710938	707926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4213	4750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3160	4046
Autres produits			57	71
Total des produits d’exploitation (I)			718369	716793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36915	44680
Variation de stock (marchandises)			5076	-809
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36460	36035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1609	2320
Autres achats et charges externes			144126	143222
Impôts, taxes et versements assimilés			6838	7468
Salaires et traitements			279683	284333
Charges sociales			56505	55704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41418	39963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23754	23010
Total des charges d’exploitation (II) 			629165	636120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89204	80673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3181	3971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3181	3971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3181	-3971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86023	76702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	852		902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3412		902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1285		1446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3026			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4311		1446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-899		-544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14079		5381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721781		717695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650736		646918	
BENEFICE OU PERTE	71044		70776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2898		4046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23577		22907	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52205		
Total Immobilisations corporelles		267310		6389
Total Immobilisations financières		6138		833
Total Général		325653		7222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5899	267800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6971
Total Général			5899	326976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133610	41418	2874	172154
AMORTISSEMENTS Total Général	133610	41418	2874	172154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	442		262	180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	442		262	180
TOTAL GENERAL	442		262	180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6941	6941		
Clients douteux ou litigieux	216			
Autres créances clients	4878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15306			
T. V. A.	3596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1332			
Charges constatées d’avance	44635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76903	76903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	70700			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51058		49160	
Personnel extérieur à l’entreprise	2836		9312	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4320		3865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85912		80885	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144126		143222	
Taxe professionnelle	262			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6576		7468	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6838		7468	
Montant de la TVA. collectée	143279		142382	
Total TVA. déductible sur biens et services	47225		47841	
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		16