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BILAN THERMADOUR 2021 Siren 451503528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	424663	375424	49239	37805
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137837	95983	41854	47123
Constructions	16760829	10931382	5829447	6674816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2793228	2324454	468774	443667
Autres immobilisations corporelles	4369763	3607071	762692	940444
Immobilisations en cours	509191		509191	725959
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12903		12903	12903
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	762		762	762
Autres immobilisations financières	1318843		1318843	1311945
TOTAL (I)	27242713	17334315	9908399	11110119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157841	2181	155660	166630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67519		67519	43065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248234	4067	244168	230687
Autres créances	1193388		1193388	2232157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1303291		1303291	453959
Charges constatées d’avance	746230		746230	645956
TOTAL (II)	3716502	6247	3710255	3772454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30959216	17340562	13618654	14882573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	128000		128000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1106102		1106102	
Report à nouveau	-6871820		209499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-489342		-7081319	
Subventions d’investissement	86606		106168	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4760454		-4251550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41121		41121	
Provisions pour charges	90436		63365	
TOTAL (III)	131557		104486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3291		55192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11736470		13073395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	812260		926675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2503792		2309497	
Dettes fiscales et sociales	2281276		1778725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	645040		651450	
Autres dettes	265422		234704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18247551		19029637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13618654		14882573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	326284		326284	188261
Production vendue biens				
Production vendue services	16207715		16207715	9048150
Chiffres d’affaires nets	16533999		16533999	9236411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3017332	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174630	818902
Autres produits			4923	337469
Total des produits d’exploitation (I)			19730884	10592782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31696	35025
Variation de stock (marchandises)			-24454	-17389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1765338	870323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8789	49441
Autres achats et charges externes			9324078	8129610
Impôts, taxes et versements assimilés			897699	1030180
Salaires et traitements			4691475	3947581
Charges sociales			1337532	1342237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2064935	2183543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27071	16675
Autres charges			32528	26326
Total des charges d’exploitation (II) 			20161685	17613551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-430801	-7020770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153	153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111127	108553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111127	108553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110973	-108400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-541774	-7129169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44452		66821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24629		13053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69081		79875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13155		31644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3494		381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16649		32024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52432		47850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19800118		10672809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20289460		17754129	
BENEFICE OU PERTE	-489342		-7081319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1289445		49912
Total Immobilisations corporelles		23878960		1456222
Total Immobilisations financières		1325610		6898
Total Général		26494015		1513033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1339358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			764335	24570847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1332508
Total Général			764335	27242713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336946	38479		375424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15046951	2026456	114517	16958890
AMORTISSEMENTS Total Général	15383897	2064935	114517	17334315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104486	27071	131557	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2181	2181		
Sur comptes clients	1248	2819	4067	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1248	5000	6247	
TOTAL GENERAL	105734	32071	137805	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32071		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	762	762		
Autres immobilisations financières	1318843		1318843	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248234	248234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1324	1324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	556307	556307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	158164	158164		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	477593	477593		
Charges constatées d’avance	746230	746230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3507457	2188614	1318843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3291	3291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6136312	714463	5421849	
Fournisseurs et comptes rattachés	2503792	2503792		
Personnel et comptes rattachés	423702	423702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1772664	1772664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	798	798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84111	84111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	645040	645040		
Groupe et associés	5600157	5600157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265422	265422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17435291	12013442	5421849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	707199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel