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BILAN THERMADOUR 2020 Siren 451503528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	374751	336946	37805	39361
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133297	86174	47123	56625
Constructions	16154386	9479570	6674816	6896537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2636170	2192502	443667	450419
Autres immobilisations corporelles	4229146	3288704	940444	966630
Immobilisations en cours	725959		725959	852894
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12903		12903	12750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	762		762	762
Autres immobilisations financières	1311945		1311945	1306094
TOTAL (I)	26494015	15383897	11110119	11496769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166630		166630	216071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43065		43065	25676
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231934	1246	230687	503497
Autres créances	2232157		2232157	2863722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453959		453959	619075
Charges constatées d’avance	645956		645956	276693
TOTAL (II)	3773701	1246	3772454	4504733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30267717	15385144	14882573	16001501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128000		128000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1106102		1106102	
Report à nouveau	209499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7081319		209499	
Subventions d’investissement	106168			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4251550		2723601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41121		41121	
Provisions pour charges	63365		46690	
TOTAL (III)	104486		87811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55192		391316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13073395		7617531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	926675		963273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2309497		2214181	
Dettes fiscales et sociales	1778725		895570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	651450		828433	
Autres dettes	234704		279785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19029637		13190089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14882573		16001501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188261		188261	612943
Production vendue biens				
Production vendue services	9048150		9048150	25575132
Chiffres d’affaires nets	9236411		9236411	26188075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			818902	407533
Autres produits			337469	807561
Total des produits d’exploitation (I)			10592782	27403169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35025	145211
Variation de stock (marchandises)			-17389	27113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			870323	3353406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49441	27067
Autres achats et charges externes			8129610	10769560
Impôts, taxes et versements assimilés			1030180	1232987
Salaires et traitements			3947581	7042594
Charges sociales			1342237	2096241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2183543	2313593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16675	
Autres charges			26326	52852
Total des charges d’exploitation (II) 			17613551	27060624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7020770	342545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153	191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	2738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108553	124336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108553	124336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108400	-121598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7129169	220948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66821		108131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13053		197949	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10891	
Total des produits exceptionnels (VII)	79875		316971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31644		53590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	381		195915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32024		249505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47850		67466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			14101	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			64810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10672809		27722879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17754129		27513379	
BENEFICE OU PERTE	-7081319		209499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1277415		12030
Total Immobilisations corporelles		22242131		3706640
Total Immobilisations financières		1319606		6004
Total Général		24839152		3724674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1289445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2069811	23878960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1325610
Total Général			2069811	26494015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323357	13589		336949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13019026	2169955	142030	15046951
AMORTISSEMENTS Total Général	13342383	2183543	142030	15383897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				41121
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63365
Total Provisions pour risques et charges	87811	16675		104486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3863		2615	1248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3863		2615	1248
TOTAL GENERAL	91674	16675	2615	105734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16675	2615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	762	762		
Autres immobilisations financières	1311945	1	1311944	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231934	231934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1324	1324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	675384	675384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	429000	429000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1126449	1126449		
Charges constatées d’avance	645956	645956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4422755	3110811	1311944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55192	55192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6843512	714941	2828571	
Fournisseurs et comptes rattachés	2309497	2309497		
Personnel et comptes rattachés	377080	377080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1369328	1369328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10362	10362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21954	21954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	651450	651450		
Groupe et associés	6229884	6229884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234704	234704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18102962	11974391	2828571	3300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12036			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	720629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	224