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BILAN THERMADOUR 2019 Siren 451503528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	362721	323357	39364	34873
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133297	76672	56625	66840
Constructions	14787278	7890741	6896537	7630974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2519187	2068768	450419	479192
Autres immobilisations corporelles	3949475	2982845	966630	1029902
Immobilisations en cours	852894		852894	687877
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12750		12750	12750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	762		762	762
Autres immobilisations financières	1306094		1306094	715831
TOTAL (I)	24839152	13342383	11496769	11573695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216071		216071	242874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25676		25676	51998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	507360	3863	503497	485679
Autres créances	2863722		2863722	2904390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619075		619075	398985
Charges constatées d’avance	276693		276693	45949
TOTAL (II)	4508595	3863	4504733	4129876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29347748	13346246	16001501	15703571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128000		128000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1106102		1320650	
Report à nouveau			-225868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209499		11319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2723601		2514102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41121		52012	
Provisions pour charges	46690		56461	
TOTAL (III)	87811		108473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391316		142784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7617531		8323387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	963273		788171	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2214181		1387615	
Dettes fiscales et sociales	895570		1026505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	828433		806992	
Autres dettes	279785		605543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13190089		13080996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16001501		15703571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	612943		612943	618562
Production vendue biens				
Production vendue services	25575132		25575132	24802053
Chiffres d’affaires nets	26188075		26188075	25420615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407533	481359
Autres produits			807561	889115
Total des produits d’exploitation (I)			27403169	26791089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145211	118793
Variation de stock (marchandises)			27113	49113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3353406	3425682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27067	-57353
Autres achats et charges externes			10769560	10338249
Impôts, taxes et versements assimilés			1232987	1332491
Salaires et traitements			7042594	6957678
Charges sociales			2096241	2006025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2313593	2390053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1635
Autres charges			52852	49075
Total des charges d’exploitation (II) 			27060624	26611442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342545	179647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			191	187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2547	496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2738	683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124336	119454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124336	119454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121598	-118771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220948	60876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108131		94577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	197949		13290	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10891		169008	
Total des produits exceptionnels (VII)	316971		276874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53590		297293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195915		37739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249505		335032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67466		-58158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14104			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64810		-8601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27722879		27068646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27513379		27057327	
BENEFICE OU PERTE	209499		11319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1232536		44879
Total Immobilisations corporelles		21177402		1814535
Total Immobilisations financières		729343		590263
Total Général		23139282		2449678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1277415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			749807	22242131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1319606
Total Général			749807	24839152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282969	40388		323357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11282617	2273205	536796	13019026
AMORTISSEMENTS Total Général	11565586	2313593	536796	13342383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				41121
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46690
Total Provisions pour risques et charges	108473		20662	87811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1054		1054	
Sur comptes clients	4126		263	3863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5179		1317	3863
TOTAL GENERAL	113653		21979	91674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10891	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	762	762		
Autres immobilisations financières	1306094	1306094		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	507360	507360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1474	1474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	427376	427376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1983507	1983507		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451365	451365		
Charges constatées d’avance	276693	276693		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391316	391316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7552103	716388	2828571	
Fournisseurs et comptes rattachés	2214181	2214181		
Personnel et comptes rattachés	393961	393961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441692	441692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14008	14008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45909	45909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	828433	828433		
Groupe et associés	65429	65429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279785	279785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12226817	5391102	2828571	4007143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8825			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	718510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	138