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BILAN THERMADOUR 2018 Siren 451503528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	317842	282969	34873	31560
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133297	66457	66840	57669
Constructions	13863350	6232375	7630974	6618351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2611805	2132612	479192	519003
Autres immobilisations corporelles	3881074	2851172	1029902	785320
Immobilisations en cours	687877		687877	2163985
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12750		12750	12750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	762		762	762
Autres immobilisations financières	715831		715831	689715
TOTAL (I)	23139282	11565586	11573695	11793809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	243137	263	242874	179920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52789	791	51998	100752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489805	4126	485679	436567
Autres créances	2904390		2904390	2080559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398985		398985	180665
Charges constatées d’avance	45949		45949	10593
TOTAL (II)	4135055	5179	4129876	2989056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27274337	11570766	15703571	14782865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128000		128000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1320650		1320650	
Report à nouveau	-225868		-184149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11319		-41719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2514102		2502782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52012		221020	
Provisions pour charges	56461		54826	
TOTAL (III)	108473		275846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142784		8073933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8323387		420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	788171		700238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1387615		797671	
Dettes fiscales et sociales	1026505		945870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	806992		1098153	
Autres dettes	605543		387952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13080996		12004237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15703571		14782865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	618562		618562	594206
Production vendue biens				
Production vendue services	24802053		24802053	23934107
Chiffres d’affaires nets	25420615		25420615	24528313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481359	285725
Autres produits			889115	881956
Total des produits d’exploitation (I)			26791089	25701646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118793	196679
Variation de stock (marchandises)			49113	-77929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3425682	3407197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57353	-10995
Autres achats et charges externes			10338249	10051545
Impôts, taxes et versements assimilés			1332491	1290719
Salaires et traitements			6957678	6628902
Charges sociales			2006025	1876986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2390053	2057579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1635	16711
Autres charges			49075	66039
Total des charges d’exploitation (II) 			26611442	25508675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179647	192972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			187	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			683	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119454	96680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119454	96680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118771	-96680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60876	96292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94577		120309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13290		57704	
Reprises sur provisions et transferts de charges	169008		119181	
Total des produits exceptionnels (VII)	276874		297193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297293		137505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37739		140935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			159686	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335032		438126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58158		-140933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8601		-2922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27068646		25998840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27057327		26040559	
BENEFICE OU PERTE	11319		-41719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1219288		13248
Total Immobilisations corporelles		19336895		4326799
Total Immobilisations financières		703227		26116
Total Général		21259410		4366164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1232536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2486292	21177402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				729343
Total Général			2486292	23139282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273033	9936		282969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9192567	2380117	290067	11282617
AMORTISSEMENTS Total Général	9465601	2390053	290067	11565586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	100000		100000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				52012
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56461
Total Provisions pour risques et charges	275846	1635	169008	108473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7014		5960	1054
Sur comptes clients	5244		1118	4126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12258		7078	5179
TOTAL GENERAL	288104	1635	176086	113653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1635	7078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			169008	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	762	762		
Autres immobilisations financières	715831	1	715830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	489805	489805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1474	1474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	602591	602591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2056398	2056398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243927	243927		
Charges constatées d’avance	45949	45949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4156736	3440906	715830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142784	142784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8261787	718930	2828571	4714286
Fournisseurs et comptes rattachés	1387615	1387615		
Personnel et comptes rattachés	374731	374731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619431	619431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32342	32342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	806992	806992		
Groupe et associés	61600	61600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605543	605543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12292825	4749968	2828571	4714286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9356800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8870722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel