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BILAN THERMADOUR 2017 Siren 451503528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	304594	273033	31560	32191
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113377	55708	57669	30135
Constructions	11140283	4521932	6618351	6843522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2526529	2007526	519003	457426
Autres immobilisations corporelles	3392721	2607400	785320	693356
Immobilisations en cours	2163985		2163985	682425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12750		12750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	762		762	762
Autres immobilisations financières	689715		689715	682114
TOTAL (I)	21259410	9465601	11793809	10336623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185784	5864	179920	162472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101902	1150	100752	21640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441811	5244	436567	443320
Autres créances	2080559		2080559	1533461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180665		180665	382857
Charges constatées d’avance	10593		10593	27298
TOTAL (II)	3001314	12258	2989056	2571049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24260724	9477858	14782865	12907672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128000		128000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1320650		1320650	
Report à nouveau	-184149			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41719		-184149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2502782		2544502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221020		182015	
Provisions pour charges	54826		38115	
TOTAL (III)	275846		220130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8073933		5682271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420		874797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	700238		627373	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797671		1245591	
Dettes fiscales et sociales	945870		943998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1098153		411779	
Autres dettes	387952		357232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12004237		10143041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14782865		12907672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	594206		594206	592060
Production vendue biens				
Production vendue services	23934107		23934107	22776819
Chiffres d’affaires nets	24528313		24528313	23368879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5653	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285725	300601
Autres produits			881956	861870
Total des produits d’exploitation (I)			25701646	24531351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196679	129429
Variation de stock (marchandises)			-77929	6142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3407197	3349065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10995	21660
Autres achats et charges externes			10051545	9340756
Impôts, taxes et versements assimilés			1290719	1342860
Salaires et traitements			6628902	6971357
Charges sociales			1876986	1990654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2057579	1746882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5244	17056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16711	23598
Autres charges			66039	62293
Total des charges d’exploitation (II) 			25508675	25001751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192972	-470399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96680	68701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96680	68701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96680	-66574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96292	-536973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120309		99157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57704		460	
Reprises sur provisions et transferts de charges	119181		475426	
Total des produits exceptionnels (VII)	297193		575043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137505		47122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140935		9469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159686		171502	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438126		228092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140933		346951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2922		-5874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25998840		25108521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26040559		25292670	
BENEFICE OU PERTE	-41719		-184149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1217219		8844
Total Immobilisations corporelles		18134302		5512180
Total Immobilisations financières		682876		43050
Total Général		20034397		5564075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6775	1219288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4309588	19336895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22699	703227
Total Général			4339062	21259410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270334	9474	6775	273033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9427440	2048104	2282977	9192567
AMORTISSEMENTS Total Général	9697774	2057579	2289752	9465601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				121019
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54826
Total Provisions pour risques et charges	220130	176397	120680	275845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14649		7634	7014
Sur comptes clients	2407	5244	2407	5244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17056	5244	10042	12258
TOTAL GENERAL	237186	181640	130722	288103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21954	10042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		159686	120680	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	762	762		
Autres immobilisations financières	689715	689715		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	441811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1519			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38075			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	893141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1114818			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33006			
Charges constatées d’avance	10593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3223440	3223440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309986	309986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7763947	1642900	5222208	
Emprunts et dettes financières divers	420	420		
Fournisseurs et comptes rattachés	797671	797671		
Personnel et comptes rattachés	348828	348828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	561796	561796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14749	14749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20497	20497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1098153	1098153		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387952	387952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11303999	5182952	5222208	898839
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3597055			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1368941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	252			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	252