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BILAN THALASSO PISCINES NORD EST 2020 Siren 451577597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2752	2752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	135000		135000	135000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15001	13207	1794	6056
Autres immobilisations corporelles	136659	94264	42394	50511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1245		1245	1245
Prêts				
Autres immobilisations financières	3104		3104	3104
TOTAL (I)	293762	110224	183538	195917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40582	3027	37554	35253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	717116		717116	451201
Autres créances	92312		92312	44930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342886		342886	276161
Charges constatées d’avance	9613		9613	6373
TOTAL (II)	1202510	3027	1199482	813920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496272	113252	1383020	1009837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	800		800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29355		138954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300020		282401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430176		430155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46513		40930	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46513		40930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600		1124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33164		1943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297058		162623	
Dettes fiscales et sociales	172382		179659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	403125		193401	
TOTAL (IV)	906331		538751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1383020		1009837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	906331		538751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2721471	113533	2835005	2748010
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2721471	113533	2835005	2748010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11056	1426
Autres produits				203
Total des produits d’exploitation (I)			2846061	2749641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				29508
Variation de stock (marchandises)			2172	-3855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1610123	1383841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486995	631704
Impôts, taxes et versements assimilés			11725	12221
Salaires et traitements			244574	204749
Charges sociales			54763	50961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11113	14524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9083	30930
Autres charges				80
Total des charges d’exploitation (II) 			2430551	2354666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415509	394974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1361	361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1361	361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2874	2357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2874	2357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1513	-1995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413996	392978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8992			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13646		1668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15495		1668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1503		-1668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112473		108909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2861414		2750002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2561393		2467600	
BENEFICE OU PERTE	300020		282401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18006		31320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46513
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40930	9083	3500	46513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40930	9083	3500	46513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3104		3104	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	717116	717116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	369	369		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63544	63544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28399	28399		
Charges constatées d’avance	9613	9613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	822146	819042	3104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297059	297059		
Personnel et comptes rattachés	56313	56313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26475	26475		
Impôts sur les bénéfices	14332	14332		
T.V.A.	68451	68451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6812	6812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33164	33164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	403126	403126		
TOTAL – ETAT DES DETTES	906332	906332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel