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BILAN SOREL 2021 Siren 451555569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	911	911		
Autres immobilisations corporelles	227755	144457	83298	29857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				456
Autres immobilisations financières	16051		16051	15800
TOTAL (I)	254716	145367	109349	46113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13700		13700	13700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254740		254740	404292
Autres créances	122447		122447	113609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	300
Disponibilités	944339		944339	1012998
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1335526		1335526	1544899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1590242	145367	1444875	1591012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2193		23645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62754		128445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180447		267590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			85000	
TOTAL (III)			85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67703		9527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8272		8272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	976395		875251	
Dettes fiscales et sociales	101209		106677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110850		238696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1264428		1238422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1444875		1591012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8272			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				96
Production vendue services	3209188		3209188	2945530
Chiffres d’affaires nets	3209188		3209188	2945625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12150	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2109	27472
Autres produits			19596	31684
Total des produits d’exploitation (I)			3243043	3004782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1606	33276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2198
Autres achats et charges externes			2792162	2408122
Impôts, taxes et versements assimilés			7363	3385
Salaires et traitements			328456	279880
Charges sociales			66363	37665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15384	21349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60000
Autres charges			22011	36
Total des charges d’exploitation (II) 			3233346	2841515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9697	163266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			601	675
Reprises sur provisions et transferts de charges			85000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85601	675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146	172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146	172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85455	503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95152	163770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11409		904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11409		3694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11409		4052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20990		39377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3328644		3013203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3265890		2884758	
BENEFICE OU PERTE	62754		128445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6820			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159840		68825
Total Immobilisations financières		16256		251
Total Général		175096		69076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				228665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		456		16051
Total Général		456		244316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129984	14059		144043
AMORTISSEMENTS Total Général	129984	14059		144043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000		85000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85000		85000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			85000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16051	16051		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254740	254740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	134	134		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118568	118568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1370	1370		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2374	2374		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	393237	393237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	976395	976395		
Personnel et comptes rattachés	1583	1583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17814	17814		
Impôts sur les bénéfices	20990	20990		
T.V.A.	60529	60529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293	293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8272	8272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110850	110850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196725	1196725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel