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BILAN SOREL 2018 Siren 451555569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6522		6522	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	911	911		
Autres immobilisations corporelles	164346	84034	80312	54808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500		3500	
Autres immobilisations financières	15800		15800	15800
TOTAL (I)	191079	84945	106134	70608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7554		7554	8226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226664		226664	124048
Autres créances	72413		72413	44490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452320		452320	367015
Charges constatées d’avance				14760
TOTAL (II)	758951		758951	558540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950030	84945	865085	629147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1759		1393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45423		62366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162682		179259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000		25000	
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20743		34136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8272		3977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404137		179703	
Dettes fiscales et sociales	172479		146510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64026		60562	
Produits constatés d’avance (2)	7746			
TOTAL (IV)	677403		424889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	865085		629147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	677403		424889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1360665		1360665	2045941
Chiffres d’affaires nets	1360665		1360665	2045941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10800	9688
Total des produits d’exploitation (I)			1371466	2055629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9278	2794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			672	-876
Autres achats et charges externes			1009654	1666113
Impôts, taxes et versements assimilés			4937	5312
Salaires et traitements			221262	246385
Charges sociales			47896	48798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19571	16730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2532	44
Total des charges d’exploitation (II) 			1315802	1985300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55664	70329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			339	557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339	557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269	-557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55395	69772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	562			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	562		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2533		963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2533		963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1971		3537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8000		10943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1372097		2060129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326674		1997763	
BENEFICE OU PERTE	45423		62366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6522
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		120182		45075
Total Immobilisations financières		15800		3500
Total Général		135982		55097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6522
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19300
Total Général				191079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65374	19571		84945
AMORTISSEMENTS Total Général	65374	19571		84945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000			25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	15800	15800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226664	226664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1685	1685		
T. V. A.	48019	48019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21514	21514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795	795		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	318377	318377		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20743	20743		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404137	404137		
Personnel et comptes rattachés	19662	19662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11182	11182		
Impôts sur les bénéfices	1098	1098		
T.V.A.	140536	140536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8272	8272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64026	64026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7746	7746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	677403	677403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel