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BILAN SERVI-PLOMB 2016 Siren 451535686				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	17000		17000	17000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29329	20760	8569	8992
Immobilisations financières	346		346	346
Total Actif Immobilisé	46675	20760	25915	26338
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6603		6603	4961
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25422	945	24477	30199
Créances – Autres	8182		8182	11929
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7823		7823	13919
Caisse				
Charges constatées d’avance	2766		2766	2515
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50797	945	49852	63524
Total général Actif	97473			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4875	7275
Résultat de l’exercice			18429	-2401
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31554	13125
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4189	8985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8665	15480
Fournisseurs et comptes rattachés			9558	35821
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169		
Autres dettes			21802	16451
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44214	76737
Total général Passif			75768	89861
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4431	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	299465		294875	
Production stockée	730			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	94		2539	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	301289		298415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	128907		153877	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-912		-1096	
(dont crédit bail mobilier)*	565			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41064		46865	
(dont taxe professionnelle)	1713			
Impôts, taxes et versements assimilés	3919		2571	
Rémunérations du personnel 	72364		68149	
Charges sociales	32944		26725	
Dotations aux amortissements	4853		4650	
Dotations aux provisions	945			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	265		58	
Total des charges d’exploitation	284350		301799	
Résultat d’exploitation	16940		-3385	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	1250			
Charges financières	295		471	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-533		-1453	
Bénéfice ou perte	18429		-2401	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1458	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2973	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51700	
Total Immobilisations (Augmentations)			4431	
Total Immobilisations (Diminutions)			9456	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			945	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			945	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel