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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA MALSENCE 2018 Siren 451506372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1564400		1564400	1564400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4996	4189	807	1070
Autres immobilisations corporelles	10913	8016	2896	4186
Immobilisations en cours	17321		17321	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1009		1009	959
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1599139	12205	1586933	1571115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206907		206907	188696
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26913		26913	24781
Autres créances	19213		19213	8235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25660		25660	54276
Charges constatées d’avance	1585		1585	2534
TOTAL (II)	280280		280280	278524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1879420	12205	1867214	1849640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	149000		149000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56000		56000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14900		14900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474417		474417	
Report à nouveau	426465		358538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89175		97927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1209958		1150783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225179		248490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205582		210055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174696		166959	
Dettes fiscales et sociales	22797		32352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29000		41000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657256		698857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1867214		1849640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1452832		1452832	1532776
Production vendue biens				
Production vendue services	202913		202913	204237
Chiffres d’affaires nets	1655746		1655746	1737013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6260	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2580	450
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			1664595	1737470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1167972	1211311
Variation de stock (marchandises)			-18210	2330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128559	120437
Impôts, taxes et versements assimilés			13017	12372
Salaires et traitements			196023	193048
Charges sociales			57238	60108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1553	1469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	61
Total des charges d’exploitation (II) 			1546157	1601141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118437	136328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4331	4683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4331	4683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4295	-4656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114142	131672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23		791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24944		34537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1664631		1738299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575455		1640371	
BENEFICE OU PERTE	89175		97927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1564400		
Total Immobilisations corporelles		15909		17321
Total Immobilisations financières		1459		50
Total Général		1581769		17371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1564400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1509
Total Général				1599140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10653	1553		12206
AMORTISSEMENTS Total Général	10653	1553		12206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26914	26914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6277	6277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12937	12937		
Charges constatées d’avance	1586	1586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48213	47713	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225180	23954	99211	
Emprunts et dettes financières divers		-1614	1614	
Fournisseurs et comptes rattachés	174697	174697		
Personnel et comptes rattachés	7219	7219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10983	10983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	363	363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4232	4232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205582	205582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29000	29000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657256	454417	100825	102015
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel