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BILAN SECOB EXPERTISE 2014 Siren 451568117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	945	560	385	
Fonds commercial	300000	57000	243000	243000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26713	8837	17875	19469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5140		5140	2980
TOTAL (I)	332798	66397	266400	265449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95283		95283	95576
Autres créances	4269		4269	1362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10133		10133	
Disponibilités	357		357	900
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	110042		110042	97838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442839	66397	376442	363286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86226		61888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23093		24338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153319		130226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22122		22342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42970		44160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15664		10309	
Dettes fiscales et sociales	125905		144850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16462		11398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223123		233061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376442		363286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213173		215485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4022		5249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	348581		348581	311705
Chiffres d’affaires nets	348581		348581	311705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2800	115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4578	5662
Autres produits			871	101
Total des produits d’exploitation (I)			356831	317583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2772	793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124370	93978
Impôts, taxes et versements assimilés			5433	1331
Salaires et traitements			147604	137291
Charges sociales			49059	36592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5864	2642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281	68
Total des charges d’exploitation (II) 			335384	301195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21447	16388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298	129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298	129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1480	2309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1480	2309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1182	-2180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20265	14209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6655		117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6655		11117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	448		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448		161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6208		10956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3379		827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363784		328829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	340691		304492	
BENEFICE OU PERTE	23093		24338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8964		8426	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4578		5662	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5634		2980	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		945
Total Immobilisations corporelles		23002		3711
Total Immobilisations financières		2600		5140
Total Général		325602		9796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2600		5140
Total Général		2600		332798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		560		560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3533	5304		8837
AMORTISSEMENTS Total Général	3533	5864		9397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	57000			57000
sur immobilisations – corporelles	6	6		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			6	
Sur comptes clients			6	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57000			57000
TOTAL GENERAL	57000			57000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5140	5140		
Clients douteux ou litigieux	11883			
Autres créances clients	83400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2868			
T. V. A.	221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1179			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	104692	104692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4023	4023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18100	8150	9950	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15664	15664		
Personnel et comptes rattachés	64787	64787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23389	23389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17729	17729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62970	62970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16462	16462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223123	213173	9950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24348		17642	
Location, charges locatives et de copropriété	38376		23605	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8669		7243	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52977		45488	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124370		93978	
Taxe professionnelle	2743		643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2690		688	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5433		1331	
Montant de la TVA. collectée	69813		50999	
Total TVA. déductible sur biens et services	21343		11190	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	5		4