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BILAN SARL STEPHANE PETROZ 2018 Siren 451584098				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26552		26552	26552
Immobilisations incorporelles – Autres	8168	8168		
Immobilisations corporelles	97904	86518	11387	5255
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	132624	94686	37939	31807
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21028		21028	16268
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3630		3630	6701
Créances – Clients et comptes rattachés	51454		51454	24467
Créances – Autres	19216		19216	6150
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16853		16853	59108
Caisse				
Charges constatées d’avance	3865		3865	3598
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116046		116046	116291
Total général Actif	248670	433		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5592	4639
Réserves réglementées				
Autres réserves			31820	20309
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3588	19064
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101000	104012
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10915	2521
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4751	7830
Fournisseurs et comptes rattachés			13874	10210
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4894		
Autres dettes			23445	23525
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52985	44086
Total général Passif			153985	148098
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5481	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10829	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			433	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	221684		252160	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	16767		12681	
Autres produits	2		764	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238453		266038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91182		93682	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4760		4456	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51733		51266	
(dont taxe professionnelle)	1133			
Impôts, taxes et versements assimilés	1696		1534	
Rémunérations du personnel 	71504		64431	
Charges sociales	19836		20220	
Dotations aux amortissements	4697		10086	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	80		646	
Total des charges d’exploitation	235969		246321	
Résultat d’exploitation	2484		19717	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	451			
Charges financières	19		247	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	-672		316	
Bénéfice ou perte	3588		19064	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28250			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24828			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10829	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121796	
Total Immobilisations (Augmentations)			10829	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28250	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24828	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel