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BILAN SARL BARTHELEMY BELLEVUE 2018 Siren 451519060				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	350000		350000	350000
Immobilisations incorporelles – Autres	1035	1035		
Immobilisations corporelles	345962	233179	112783	90129
Immobilisations financières	525		525	525
Total Actif Immobilisé	697522	234214	463308	440654
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35743		35743	39458
Créances – Autres	35481		35481	28342
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92767		92767	50489
Caisse				
Charges constatées d’avance	27123		27123	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	191114		191114	118288
Total général Actif	888636			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			318835	314756
Report à nouveau			39861	39861
Résultat de l’exercice			26418	4078
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			393364	366946
Provisions pour risques et charges - Total II			16	46
Emprunts et dettes assimilées			51299	46515
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			195704	135735
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		299		
Autres dettes			14038	9701
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			261042	191951
Total général Passif			654421	558942
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32547	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			44647	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	542762		510805	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	46		72	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	542808		510877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17456		17773	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	356339		350182	
(dont taxe professionnelle)	2741			
Impôts, taxes et versements assimilés	12362		11798	
Rémunérations du personnel 	85043		100107	
Charges sociales	16491		14881	
Dotations aux amortissements	21993		17152	
Dotations aux provisions	16		46	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2610		2732	
Total des charges d’exploitation	512309		514670	
Résultat d’exploitation	30499		-3793	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1134		49292	
Charges financières	675		369	
Charges exceptionnelles	460		41052	
Impôts sur les bénéfices	4079			
Bénéfice ou perte	26418		4078	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21464			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	68501			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			43817	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			830	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			652875	
Total Immobilisations (Augmentations)			44647	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			16	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			16	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			46	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			46	
DIVERS Montant de la TVA collectée			21464	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			68501	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel