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BILAN SARL BARTHELEMY BELLEVUE 2017 Siren 451519060				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	350000		350000	350000
Immobilisations incorporelles – Autres	1035	1035		
Immobilisations corporelles	301315	211186	90129	9313
Immobilisations financières	525		525	525
Total Actif Immobilisé	652875	212221	440654	359838
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				-702
Créances – Clients et comptes rattachés	39458		39458	39396
Créances – Autres	28342		28342	17898
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50489		50489	97974
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118288		118288	154566
Total général Actif	771163			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			314756	314492
Report à nouveau			39861	39861
Résultat de l’exercice			4078	265
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			366946	362868
Provisions pour risques et charges - Total II			46	72
Emprunts et dettes assimilées			46515	7476
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			135735	130875
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		662		
Autres dettes			9701	13114
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			191951	151465
Total général Passif			558942	514404
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36062	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			137995	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			44300	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	510805		453519	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	72		12317	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	510877		465836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17773		17047	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	350182		337826	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11798		10727	
Rémunérations du personnel 	100107		97055	
Charges sociales	14881		16141	
Dotations aux amortissements	17152		6629	
Dotations aux provisions	46		72	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2732		2613	
Total des charges d’exploitation	514670		488110	
Résultat d’exploitation	-3793		-22274	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	49292		23190	
Charges financières	369		180	
Charges exceptionnelles	41052		47	
Impôts sur les bénéfices			425	
Bénéfice ou perte	4078		265	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25181			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48978			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18630	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			119365	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			566212	
Total Immobilisations (Augmentations)			137995	
Total Immobilisations (Diminutions)			51332	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			40027	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			44300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4273	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			46	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			46	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			72	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			72	
DIVERS Montant de la TVA collectée			25181	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48978	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel