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BILAN SANALITRO 2018 Siren 451596738				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20700		20700	20700
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6913	6267	646	583
Immobilisations financières	1110		1110	1080
Total Actif Immobilisé	28723	6267	22456	22363
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2300		2300	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1038		1038	1547
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22653		22653	15275
Caisse				
Charges constatées d’avance				267
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25991		25991	17088
Total général Actif	54715			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19803	15575
Résultat de l’exercice			917	4228
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26220	25303
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4885	5707
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1083		
Autres dettes			17343	8442
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22227	14148
Total général Passif			48448	39452
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			704	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174300		165897	
Production stockée	2300			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1495	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176600		167392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24777		21161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	999			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46254		43766	
(dont taxe professionnelle)	729			
Impôts, taxes et versements assimilés	5237		4222	
Rémunérations du personnel 	62474		60229	
Charges sociales	34991		31040	
Dotations aux amortissements	611		338	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		177	
Total des charges d’exploitation	174344		160931	
Résultat d’exploitation	2256		6461	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	180		1723	
Impôts sur les bénéfices	1159		510	
Bénéfice ou perte	917		4228	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18982			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7883			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			674	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28619	
Total Immobilisations (Augmentations)			704	
Total Immobilisations (Diminutions)			600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18982	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7883	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel