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BILAN SA CAMPANELLA 2018 Siren 451513295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10895	10895		
Fonds commercial	52747		52747	52747
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60205	48360	11845	12586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				17000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1310		1310	150
TOTAL (I)	125156	59254	65902	82483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1645		1645	1525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141272	11235	130037	78604
Autres créances	22254		22254	11709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105698		105698	106776
Disponibilités	154358		154358	173805
Charges constatées d’avance	2629		2629	3289
TOTAL (II)	427855	11235	416620	375707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553012	70490	482522	458190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6546		6546	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50372		36275	
Report à nouveau	323		323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69582		38097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186822		141240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55583		46047	
Dettes fiscales et sociales	152065		161689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5992		6044	
Produits constatés d’avance (2)	82060		103170	
TOTAL (IV)	295700		316950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482522		458190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295700		316950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	809791		809791	735422
Chiffres d’affaires nets	809791		809791	735422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5891	9382
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13234	24802
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			828918	769607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9575	8951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-120	-139
Autres achats et charges externes			238046	213588
Impôts, taxes et versements assimilés			7501	7190
Salaires et traitements			396606	356239
Charges sociales			157012	136586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7048	6567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11235	10593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1275
Total des charges d’exploitation (II) 			826904	740849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2014	28758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54978	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6326	1839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			558	2325
Total des produits financiers (V)			61862	4164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			474	745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1258
Total des charges financières (VI)			474	2003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61388	2162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63402	30920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7622			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15773		-7177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898402		773771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828820		735674	
BENEFICE OU PERTE	69582		38097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2641		1010	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63642		
Total Immobilisations corporelles		53898		6307
Total Immobilisations financières		17150		1160
Total Général		134690		7467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17000	1310
Total Général			17000	125156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10895			10895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41312	7048		48360
AMORTISSEMENTS Total Général	52206	7048		59254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10593	11235	10593	11235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10593	11235	10593	11235
TOTAL GENERAL	10593	11235	10593	11235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11235	10593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1310	1310		
Clients douteux ou litigieux	17172			
Autres créances clients	124100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20413			
T. V. A.	1759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167465	167465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55583	55583		
Personnel et comptes rattachés	60258	60258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53718	53718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26089	26089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12000	12000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5992	5992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82060	82060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	295700	295700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95927		87432	
Location, charges locatives et de copropriété	40109		34000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8407		8225	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93603		83931	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238046		213588	
Taxe professionnelle	2715		2708	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4786		4482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7501		7190	
Montant de la TVA. collectée	157854		145797	
Total TVA. déductible sur biens et services	36421		32742	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11