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BILAN SA CAMPANELLA 2017 Siren 451513295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10895	10895		
Fonds commercial	52747		52747	52747
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53898	41312	12586	19153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17000		17000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	90
TOTAL (I)	134690	52206	82483	71990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1525		1525	1385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89197	10593	78604	113517
Autres créances	11709		11709	10679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106776		106776	111170
Disponibilités	173805		173805	117800
Charges constatées d’avance	3289		3289	2677
TOTAL (II)	386301	10593	375707	357228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	520990	62800	458190	429218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6546		6546	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36275		22475	
Report à nouveau	323		230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38097		37893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141240		127143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46047		40096	
Dettes fiscales et sociales	161689		150475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6044		2084	
Produits constatés d’avance (2)	103170		109420	
TOTAL (IV)	316950		302075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458190		429218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316950		302075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	735422		735422	700731
Chiffres d’affaires nets	735422		735422	700731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9382	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24802	24915
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			769607	725645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8951	6098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139	105
Autres achats et charges externes			213588	210193
Impôts, taxes et versements assimilés			7190	7766
Salaires et traitements			356239	314939
Charges sociales			136586	129750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6567	5204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10593	23792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1275	1
Total des charges d’exploitation (II) 			740849	697848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28758	27798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1839	2925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2325	3156
Total des produits financiers (V)			4164	6080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			745	4612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1258	
Total des charges financières (VI)			2003	4612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2162	1469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30920	29266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7177		-5777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773771		734576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	735674		696682	
BENEFICE OU PERTE	38097		37893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1010		1002	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63642		
Total Immobilisations corporelles		53898		
Total Immobilisations financières		90		17060
Total Général		117630		17060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17150
Total Général				134690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10895			10895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34745	6567		41312
AMORTISSEMENTS Total Général	45640	6567		52206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23792	10593	23792	10593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23792	10593	23792	10593
TOTAL GENERAL	23792	10593	23792	10593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10593	23792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	17172			
Autres créances clients	72025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10789			
T. V. A.	920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104346	104346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46047	46047		
Personnel et comptes rattachés	50607	50607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73945	73945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25137	25137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12000	12000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6044	6044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103170	103170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	316950	316950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87432		83549	
Location, charges locatives et de copropriété	34000		32226	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8225		8313	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83931		86105	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213588		210193	
Taxe professionnelle	2708		2677	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4482		5089	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7190		7766	
Montant de la TVA. collectée	145797		139986	
Total TVA. déductible sur biens et services	32742		33027	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9